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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 686.00 | 26 321.00 | 4 365.00 | 30 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 997.00 | 26 321.00 | 11 677.00 | 37 997.00 |
BT Marchandises | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 800.00 | 5 395.00 | 382 405.00 | 387 800.00 |
BZ Autres créances | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 632 903.00 | | 632 903.00 | 632 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 584.00 | | 196 584.00 | 196 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 637.00 | 5 395.00 | 1 233 242.00 | 1 238 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 635.00 | 31 716.00 | 1 244 919.00 | 1 276 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 186 378.00 | 186 378.00 | | 186 378.00 |
DH Report à nouveau | 149 725.00 | 94 831.00 | | 149 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 888.00 | 54 894.00 | | 19 888.00 |
DL TOTAL (I) | 432 990.00 | 413 103.00 | | 432 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 169.00 | 51 848.00 | | 52 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 634.00 | 174 381.00 | | 129 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 077.00 | 222 899.00 | | 277 077.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 2 433.00 | | 2 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 866.00 | 278 532.00 | | 350 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 929.00 | 730 092.00 | | 811 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 919.00 | 1 143 195.00 | | 1 244 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 685.00 | | 1 300.00 | 48 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 987.00 | 37 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 488.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 484.00 | 30 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 355.00 | | 815.00 | 38 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | 485.00 | 6 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 805.00 | 3 488.00 | 11 972.00 | 34 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 317.00 | 3 488.00 | 8 484.00 | 31 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 077.00 | 277 077.00 | | 277 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 866.00 | 350 866.00 | | 350 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
UX Autres créances clients | 387 800.00 | 387 800.00 | | 387 800.00 |
VI Groupe et associés | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 584.00 | 196 584.00 | | 196 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 887.00 | 601 590.00 | 7 297.00 | 608 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 929.00 | 811 929.00 | | 811 929.00 |