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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 256.00 | 14 805.00 | 10 451.00 | 25 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 442.00 | 14 805.00 | 19 637.00 | 34 442.00 |
BT Marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 984.00 | 6 486.00 | 409 498.00 | 415 984.00 |
BZ Autres créances | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CF Disponibilités | 628 471.00 | | 628 471.00 | 628 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 961.00 | | 246 961.00 | 246 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 488.00 | 6 486.00 | 1 292 002.00 | 1 298 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 929.00 | 21 291.00 | 1 311 638.00 | 1 332 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 186 378.00 | 186 378.00 | | 186 378.00 |
DH Report à nouveau | 169 613.00 | 149 725.00 | | 169 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 062.00 | 19 888.00 | | 21 062.00 |
DL TOTAL (I) | 454 052.00 | 432 990.00 | | 454 052.00 |
DN Avances conditionnées | 8.00 | | | 8.00 |
DO TOTAL (II) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 350.00 | 129 634.00 | | 155 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 854.00 | 277 077.00 | | 240 854.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 2 183.00 | | 2 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 418.00 | 350 866.00 | | 458 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 586.00 | 811 929.00 | | 857 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 638.00 | 1 244 919.00 | | 1 311 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 997.00 | | 13 003.00 | 37 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 9 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 558.00 | 34 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 278.00 | 25 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 686.00 | | 9 849.00 | 30 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 312.00 | | 3 154.00 | 7 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 321.00 | 3 764.00 | 15 279.00 | 26 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 321.00 | 3 764.00 | 15 279.00 | 26 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 350.00 | 155 350.00 | | 155 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 854.00 | 240 854.00 | | 240 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 418.00 | 458 418.00 | | 458 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
UX Autres créances clients | 415 984.00 | 415 984.00 | | 415 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 961.00 | 246 961.00 | | 246 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 012.00 | 668 301.00 | 8 711.00 | 677 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 586.00 | 857 586.00 | | 857 586.00 |