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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 725.00 | 425.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 403.00 | 211 542.00 | 319 861.00 | 531 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 114.00 | 213 267.00 | 357 847.00 | 571 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 868.00 | | 434 868.00 | 434 868.00 |
BZ Autres créances | 483 544.00 | | 483 544.00 | 483 544.00 |
CF Disponibilités | 1 153 651.00 | | 1 153 651.00 | 1 153 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 028.00 | | 2 081 028.00 | 2 081 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 142.00 | 213 267.00 | 2 438 875.00 | 2 652 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 021.00 | | | 260 021.00 |
DL TOTAL (I) | 277 127.00 | | | 277 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 518.00 | | | 1 705 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 532.00 | | | 401 532.00 |
EA Autres dettes | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 747.00 | | | 2 161 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 875.00 | | | 2 438 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 747.00 | | | 2 161 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 843 587.00 | | 6 843 587.00 | 6 843 587.00 |
FG Production vendue services | 1 094 668.00 | 501 811.00 | 1 596 480.00 | 1 094 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 938 255.00 | 501 811.00 | 8 440 067.00 | 7 938 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 485 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 440 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 091.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 020 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 045.00 | | | -37 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 288.00 | | | 175 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 542 051.00 | | | 8 542 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 030.00 | | | 8 282 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 021.00 | | | 260 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 327.00 | | 1 786.00 | 594 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 37 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 571 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 616.00 | | 1 786.00 | 529 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 176.00 | 111 091.00 | | 102 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 451.00 | 111 091.00 | | 100 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 518.00 | 1 705 518.00 | | 1 705 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 900.00 | 159 900.00 | | 159 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 288.00 | 175 288.00 | | 175 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
UX Autres créances clients | 434 868.00 | | | 434 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VI Groupe et associés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 833.00 | | | 166 833.00 |
VP Divers | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 657.00 | | | 286 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 938.00 | 927 377.00 | 37 561.00 | 964 938.00 |
VW T.V.A. | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 747.00 | 2 161 747.00 | | 2 161 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
ST Autres comptes | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 596.00 | | | 211 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 585 543.00 | | | 1 585 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 332 509.00 | | | 1 332 509.00 |
ZE Dividendes | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 966.00 | | | 383 966.00 |