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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 725.00 | 425.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 657.00 | 21 768.00 | 4 889.00 | 26 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 924.00 | 31 136.00 | 10 789.00 | 41 924.00 |
BT Marchandises | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 710.00 | | 456 710.00 | 456 710.00 |
BZ Autres créances | 139 851.00 | | 139 851.00 | 139 851.00 |
CF Disponibilités | 920 804.00 | | 920 804.00 | 920 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 538.00 | | 1 545 538.00 | 1 545 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 462.00 | 31 136.00 | 1 556 326.00 | 1 587 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 7 642.00 | -2 642.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 926.00 | | | -140 926.00 |
DL TOTAL (I) | -99 082.00 | | | -99 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 844.00 | | | 1 008 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 860.00 | | | 418 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 262.00 | | | 208 262.00 |
EA Autres dettes | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 408.00 | | | 1 655 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 326.00 | | | 1 556 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 564.00 | | | 1 646 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 066 396.00 | | 4 066 396.00 | 4 066 396.00 |
FG Production vendue services | 710 737.00 | | 710 737.00 | 710 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 133.00 | | 4 777 133.00 | 4 777 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 859 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 473.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 697.00 | | | 4 873 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 623.00 | | | 5 014 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 926.00 | | | -140 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 899.00 | | 4 650.00 | 185 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 315.00 | 13 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 624.00 | 41 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 310.00 | 26 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 959.00 | | 2 008.00 | 139 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 790.00 | | 2 642.00 | 43 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 814.00 | 20 473.00 | 87 794.00 | 90 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 089.00 | 20 473.00 | 87 794.00 | 89 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 642.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 860.00 | 418 860.00 | | 418 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 456 710.00 | 456 710.00 | | 456 710.00 |
VB T. V. A. | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 844.00 | 1 000 000.00 | 8 844.00 | 1 008 844.00 |
VI Groupe et associés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 678.00 | 599 202.00 | 5 475.00 | 604 678.00 |
VW T.V.A. | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 408.00 | 1 646 564.00 | 8 844.00 | 1 655 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
ST Autres comptes | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
YT Sous‐traitance | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 344.00 | | | 882 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 795 050.00 | | | 795 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 780.00 | | | 303 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |