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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 725.00 | 425.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 227.00 | 127 424.00 | 155 803.00 | 283 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 167.00 | 129 149.00 | 200 018.00 | 329 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 131.00 | | 328 131.00 | 328 131.00 |
BZ Autres créances | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CF Disponibilités | 1 220 866.00 | | 1 220 866.00 | 1 220 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 183.00 | | 1 597 183.00 | 1 597 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 349.00 | 129 149.00 | 1 797 200.00 | 1 926 349.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 114.00 | | | 410 114.00 |
DL TOTAL (I) | 430 107.00 | | | 430 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 162.00 | | | 122 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 388.00 | | | 953 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 891.00 | | | 184 891.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 093.00 | | | 1 367 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 200.00 | | | 1 797 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 251.00 | | | 1 330 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 403 136.00 | | 6 403 136.00 | 6 403 136.00 |
FG Production vendue services | 1 615 431.00 | | 1 615 431.00 | 1 615 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 018 567.00 | | 8 018 567.00 | 8 018 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 031 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 971 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 631.00 | | | 170 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033 574.00 | | | 8 033 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 623 459.00 | | | 7 623 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 114.00 | | | 410 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 798.00 | | 142 254.00 | 200 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 886.00 | 329 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 886.00 | 283 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 087.00 | | 136 025.00 | 161 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 561.00 | | 6 229.00 | 37 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 962.00 | 43 072.00 | 13 886.00 | 99 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 237.00 | 43 072.00 | 13 886.00 | 98 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 388.00 | 953 388.00 | | 953 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
UX Autres créances clients | 328 131.00 | 328 131.00 | | 328 131.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 162.00 | 85 319.00 | 36 843.00 | 122 162.00 |
VI Groupe et associés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VP Divers | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 807.00 | 376 017.00 | 38 790.00 | 414 807.00 |
VW T.V.A. | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 768.00 | 1 283 925.00 | 36 843.00 | 1 320 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 840.00 | 1 200.00 | | 840.00 |