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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 725.00 | 425.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 087.00 | 98 237.00 | 62 850.00 | 161 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 798.00 | 99 962.00 | 100 836.00 | 200 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 055.00 | | 425 055.00 | 425 055.00 |
BZ Autres créances | 211 368.00 | | 211 368.00 | 211 368.00 |
CF Disponibilités | 833 416.00 | | 833 416.00 | 833 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 719.00 | | 1 476 719.00 | 1 476 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 517.00 | 99 962.00 | 1 577 555.00 | 1 677 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 138 657.00 | | | 138 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 865.00 | | | 472 865.00 |
DL TOTAL (I) | 619 993.00 | | | 619 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 303.00 | | | 398 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 355.00 | | | 524 355.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 562.00 | | | 957 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 555.00 | | | 1 577 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 548.00 | | | 693 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 833 006.00 | | 6 833 006.00 | 6 833 006.00 |
FG Production vendue services | 1 799 213.00 | | 1 799 213.00 | 1 799 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 632 219.00 | | 8 632 219.00 | 8 632 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 662 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 453 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 995 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 260.00 | | | 256 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 297.00 | | | 185 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 915.00 | | | 187 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 602.00 | | | 262 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 919 064.00 | | | 8 919 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 446 199.00 | | | 8 446 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 865.00 | | | 472 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 114.00 | | 4 339.00 | 571 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 655.00 | 200 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 655.00 | 161 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 403.00 | | 4 339.00 | 531 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 267.00 | 76 053.00 | 189 358.00 | 213 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 542.00 | 76 053.00 | 189 358.00 | 211 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 303.00 | 398 303.00 | | 398 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 283.00 | 137 283.00 | | 137 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 091.00 | 261 091.00 | | 261 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
UX Autres créances clients | -425 055.00 | | | -425 055.00 |
VB T. V. A. | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 359.00 | 13 086.00 | 13 273.00 | 26 359.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 288.00 | | | 175 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 856.00 | 642 295.00 | 37 561.00 | 679 856.00 |
VW T.V.A. | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 562.00 | 944 289.00 | 13 273.00 | 957 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
ST Autres comptes | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 764.00 | | | 167 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 696 543.00 | | | 1 696 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362 268.00 | | | 1 362 268.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 007.00 | | | 328 007.00 |