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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 725.00 | 425.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 959.00 | 89 089.00 | 50 870.00 | 139 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 899.00 | 90 814.00 | 95 085.00 | 185 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 133.00 | | 412 133.00 | 412 133.00 |
BZ Autres créances | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
CF Disponibilités | 1 391 457.00 | | 1 391 457.00 | 1 391 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 098.00 | | 1 871 098.00 | 1 871 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 997.00 | 90 814.00 | 1 966 183.00 | 2 056 997.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
DL TOTAL (I) | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 924.00 | | | 685 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 845.00 | | | 194 845.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 339.00 | | | 1 924 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 183.00 | | | 1 966 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 494.00 | | | 1 915 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 953 038.00 | | 3 953 038.00 | 3 953 038.00 |
FG Production vendue services | 706 301.00 | | 706 301.00 | 706 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 339.00 | | 4 659 339.00 | 4 659 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 729 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 267.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 713.00 | | | 4 797 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 381.00 | | | 4 780 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 078.00 | | | 270 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 180.00 | 185 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 180.00 | 139 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 139.00 | | | 224 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 727.00 | 24 267.00 | 84 180.00 | 150 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 002.00 | 24 267.00 | 84 180.00 | 149 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 924.00 | 685 924.00 | | 685 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
UX Autres créances clients | 412 133.00 | 412 133.00 | | 412 133.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 000.00 | 1 026 155.00 | 8 844.00 | 1 035 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VP Divers | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 431.00 | 479 641.00 | 38 790.00 | 518 431.00 |
VW T.V.A. | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 339.00 | 1 915 494.00 | 8 844.00 | 1 924 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
ST Autres comptes | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 958.00 | | | 163 958.00 |
YT Sous‐traitance | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 090.00 | | | 870 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 776 384.00 | | | 776 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 372.00 | | | 264 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |