| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 725.00 | 425.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 139.00 | 149 002.00 | 75 136.00 | 224 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 078.00 | 150 727.00 | 119 351.00 | 270 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 475.00 | | 483 475.00 | 483 475.00 |
BZ Autres créances | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CF Disponibilités | 473 059.00 | | 473 059.00 | 473 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 547.00 | | 988 547.00 | 988 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 625.00 | 150 727.00 | 1 107 898.00 | 1 258 625.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
DL TOTAL (I) | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 461.00 | | | 826 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 082.00 | | | 177 082.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 386.00 | | | 1 083 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 898.00 | | | 1 107 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 386.00 | | | 1 048 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 713 325.00 | | 4 713 325.00 | 4 713 325.00 |
FG Production vendue services | 1 014 413.00 | | 1 014 413.00 | 1 014 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 738.00 | | 5 727 738.00 | 5 727 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 748 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 466 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 368.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 196.00 | | | 67 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 193.00 | | | -19 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 933.00 | | | 5 796 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 527.00 | | | 5 782 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 167.00 | | 1 912.00 | 329 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 270 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 224 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 227.00 | | 1 912.00 | 283 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 149.00 | 44 368.00 | 22 790.00 | 129 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 424.00 | 44 368.00 | 22 790.00 | 127 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 461.00 | 826 461.00 | | 826 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
UX Autres créances clients | 483 475.00 | 483 475.00 | | 483 475.00 |
VB T. V. A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 046.00 | 37 047.00 | 35 000.00 | 72 046.00 |
VI Groupe et associés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
VP Divers | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 278.00 | 515 488.00 | 38 790.00 | 554 278.00 |
VW T.V.A. | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 386.00 | 1 048 386.00 | 35 000.00 | 1 083 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
ST Autres comptes | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 356.00 | | | 169 356.00 |
YT Sous‐traitance | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 675.00 | | | 1 064 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 921 818.00 | | | 921 818.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 851.00 | | | 318 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |