| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 526.00 | 1 022.00 | 9 504.00 | 10 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 352.00 | 231 022.00 | 784 330.00 | 1 015 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 681.00 | | 155 681.00 | 155 681.00 |
BZ Autres créances | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 308.00 | | 333 308.00 | 333 308.00 |
CF Disponibilités | 1 661 568.00 | | 1 661 568.00 | 1 661 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 824.00 | | 2 163 824.00 | 2 163 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 176.00 | 231 022.00 | 2 948 154.00 | 3 179 176.00 |
CU Autres participations | 1 003 941.00 | 230 000.00 | 773 941.00 | 1 003 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 505.00 | 1 147 334.00 | | 1 230 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 148.00 | 1 046 148.00 | | 1 046 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 760.00 | 103 171.00 | | 311 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 403.00 | 2 519 643.00 | | 2 811 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 5 540.00 | | 8 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 060.00 | 37 386.00 | | 65 060.00 |
EA Autres dettes | 63 444.00 | 2 324.00 | | 63 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 751.00 | 45 250.00 | | 136 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 154.00 | 2 564 893.00 | | 2 948 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 751.00 | 45 250.00 | | 136 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 181.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 181.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -181.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 976.00 | 43 605.00 | | 48 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 760.00 | 103 171.00 | | 311 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 419.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 110.00 | | | 1 257 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 584.00 | | | 1 246 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | 550.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 550.00 | | 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 834.00 | 169 833.00 | | 169 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |