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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 526.00 | 1 492.00 | 9 034.00 | 10 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 046 467.00 | 231 492.00 | 814 975.00 | 1 046 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 149.00 | | 248 149.00 | 248 149.00 |
BZ Autres créances | 100 310.00 | | 100 310.00 | 100 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 987 252.00 | | 1 987 252.00 | 1 987 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 335 711.00 | | 2 335 711.00 | 2 335 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 178.00 | 231 492.00 | 3 150 685.00 | 3 382 178.00 |
CU Autres participations | 1 035 941.00 | 230 000.00 | 805 941.00 | 1 035 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 265.00 | 1 230 505.00 | | 1 522 265.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 148.00 | 1 046 148.00 | | 1 046 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 084.00 | 311 760.00 | | 5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 488.00 | 2 811 403.00 | | 2 796 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | 8 247.00 | | 6 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 466.00 | 65 060.00 | | 41 466.00 |
EA Autres dettes | 306 147.00 | 63 444.00 | | 306 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 198.00 | 136 751.00 | | 354 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 685.00 | 2 948 154.00 | | 3 150 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 198.00 | 136 751.00 | | 354 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 591.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 591.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -591.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 48 976.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 933.00 | 597 901.00 | | 137 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 849.00 | 286 141.00 | | 132 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 084.00 | 311 760.00 | | 5 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 352.00 | | | 1 015 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 826.00 | | | 1 004 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022.00 | 470.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 470.00 | | 1 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 311.00 | 306 311.00 | | 306 311.00 |
UX Autres créances clients | 248 149.00 | | | 248 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VP Divers | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 459.00 | 348 459.00 | | 348 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 198.00 | 354 198.00 | | 354 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | | 2.00 | | |