| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 526.00 | 1 492.00 | 9 034.00 | 10 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 457.00 | 378 492.00 | 668 965.00 | 1 047 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 170 570.00 | | 170 570.00 | 170 570.00 |
CF Disponibilités | 1 764 043.00 | | 1 764 043.00 | 1 764 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 613.00 | | 1 994 613.00 | 1 994 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 070.00 | 378 492.00 | 2 663 578.00 | 3 042 070.00 |
CU Autres participations | 1 036 931.00 | 377 000.00 | 659 931.00 | 1 036 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 350.00 | 1 522 265.00 | | 1 427 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 148.00 | 1 046 148.00 | | 1 046 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 483.00 | 5 084.00 | | -144 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 005.00 | 2 796 488.00 | | 2 552 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 660.00 | 164.00 | | 11 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 6 421.00 | | 8 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 545.00 | 41 466.00 | | 63 545.00 |
EA Autres dettes | 27 680.00 | 306 147.00 | | 27 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 573.00 | 354 198.00 | | 111 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 578.00 | 3 150 685.00 | | 2 663 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 354 198.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 1 237.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 682.00 | 137 933.00 | | 153 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 164.00 | 132 849.00 | | 298 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 483.00 | 5 084.00 | | -144 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 467.00 | | 990.00 | 1 046 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 941.00 | | 990.00 | 1 035 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 170 570.00 | 170 570.00 | | 170 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 570.00 | 230 570.00 | | 230 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |