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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 215.00 | 1 181.00 | 9 034.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 186.00 | 378 181.00 | 719 005.00 | 1 097 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
BZ Autres créances | 170 475.00 | | 170 475.00 | 170 475.00 |
CF Disponibilités | 1 878 791.00 | | 1 878 791.00 | 1 878 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 600.00 | | 2 119 600.00 | 2 119 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 786.00 | 378 181.00 | 2 838 605.00 | 3 216 786.00 |
CU Autres participations | 1 086 971.00 | 377 000.00 | 709 971.00 | 1 086 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 350.00 | 1 427 350.00 | | 1 427 350.00 |
DH Report à nouveau | 801 665.00 | 1 046 148.00 | | 801 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 057.00 | -144 483.00 | | 288 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 062.00 | 2 552 005.00 | | 2 740 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 8 688.00 | | 13 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 204.00 | 63 545.00 | | 72 204.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 1 280.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 543.00 | 85 173.00 | | 98 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 605.00 | 2 637 178.00 | | 2 838 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 543.00 | | | 98 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 028.00 | | 124 028.00 | 124 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 028.00 | | 124 028.00 | 124 028.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 939.00 | 153 682.00 | | 437 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 882.00 | 298 165.00 | | 149 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 057.00 | -144 483.00 | | 288 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 457.00 | | 50 040.00 | 1 047 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311.00 | 1 097 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | 10 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 931.00 | | 50 040.00 | 1 036 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492.00 | | 311.00 | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492.00 | | 311.00 | 1 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UX Autres créances clients | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
VP Divers | 170 475.00 | 170 475.00 | | 170 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 809.00 | 240 809.00 | | 240 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |