| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 005.00 | 568 636.00 | 527 369.00 | 1 096 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 400.00 | | 356 400.00 | 356 400.00 |
BZ Autres créances | 183 785.00 | | 183 785.00 | 183 785.00 |
CF Disponibilités | 1 743 355.00 | | 1 743 355.00 | 1 743 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 938.00 | | 2 283 938.00 | 2 283 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 943.00 | 568 636.00 | 2 811 307.00 | 3 379 943.00 |
CU Autres participations | 1 086 971.00 | 568 636.00 | 518 335.00 | 1 086 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 517 072.00 | 1 427 350.00 | | 2 517 072.00 |
DH Report à nouveau | | 801 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 344.00 | 288 057.00 | | -123 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 718.00 | 2 740 062.00 | | 2 616 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 007.00 | 11 660.00 | | 9 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 327.00 | | 13 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 763.00 | 72 204.00 | | 164 763.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | 1 352.00 | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 589.00 | 98 543.00 | | 194 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 307.00 | 2 838 605.00 | | 2 811 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 589.00 | 98 543.00 | | 194 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 612.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 072.00 | 437 938.00 | | 245 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 416.00 | 149 881.00 | | 368 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 344.00 | 288 057.00 | | -123 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 186.00 | | | 1 097 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 1 096 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 9 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 971.00 | | | 1 086 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 377 000.00 | 191 836.00 | | 377 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 000.00 | 191 836.00 | | 377 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 000.00 | 191 836.00 | | 377 000.00 |
UG ‐ Financières | | 191 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 763.00 | 164 763.00 | | 164 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 356 400.00 | 356 400.00 | | 356 400.00 |
VI Groupe et associés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 785.00 | 183 785.00 | | 183 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 583.00 | 540 583.00 | | 540 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 589.00 | 194 589.00 | | 194 589.00 |