| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 805.00 | 652 922.00 | 447 883.00 | 1 100 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 833.00 | | 129 833.00 | 129 833.00 |
BZ Autres créances | 1 214 295.00 | | 1 214 295.00 | 1 214 295.00 |
CF Disponibilités | 917 028.00 | | 917 028.00 | 917 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 558.00 | | 2 261 558.00 | 2 261 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 363.00 | 652 922.00 | 2 709 441.00 | 3 362 363.00 |
CU Autres participations | 1 091 771.00 | 652 922.00 | 438 849.00 | 1 091 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 343 728.00 | 2 517 072.00 | | 2 343 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 673.00 | -123 344.00 | | 16 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 391.00 | 2 616 718.00 | | 2 583 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 13 323.00 | | 10 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 543.00 | 164 763.00 | | 114 543.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 7 496.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 050.00 | 194 589.00 | | 126 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 441.00 | 2 811 307.00 | | 2 709 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 050.00 | 194 589.00 | | 126 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 194.00 | | 240 194.00 | 240 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 194.00 | | 240 194.00 | 240 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 10 415.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 784.00 | 245 072.00 | | 249 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 111.00 | 368 416.00 | | 233 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 673.00 | -123 344.00 | | 16 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 966.00 | 9 098.00 | | 8 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 005.00 | | 4 800.00 | 1 096 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 971.00 | | 4 800.00 | 1 086 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 129 833.00 | 129 833.00 | | 129 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 295.00 | 1 214 295.00 | | 1 214 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 530.00 | 1 344 530.00 | | 1 344 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |