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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 073.00 | | 315 073.00 | 315 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 057.00 | 179 633.00 | 37 424.00 | 217 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 877.00 | 124 081.00 | 89 796.00 | 213 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 008.00 | 303 714.00 | 443 294.00 | 747 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BZ Autres créances | 217 004.00 | | 217 004.00 | 217 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CF Disponibilités | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 530.00 | | 297 530.00 | 297 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 538.00 | 303 714.00 | 740 824.00 | 1 044 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 337 590.00 | 282 790.00 | | 337 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 498.00 | 54 800.00 | | 67 498.00 |
DL TOTAL (I) | 413 448.00 | 345 950.00 | | 413 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 496.00 | 93 952.00 | | 84 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 325.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 113.00 | 11 196.00 | | 180 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 867.00 | 73 880.00 | | 61 867.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 376.00 | 179 354.00 | | 327 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 824.00 | 525 304.00 | | 740 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 288.00 | 116 362.00 | | 268 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 153.00 | | 1 094 153.00 | 1 094 153.00 |
FG Production vendue services | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 757.00 | | 1 101 757.00 | 1 101 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 265.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 937.00 | 20 162.00 | | 14 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | 464.00 | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324.00 | 3 864.00 | | 2 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115.00 | 1 793.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 1 793.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | 2 071.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 991.00 | 9 968.00 | | 15 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 193.00 | 1 087 867.00 | | 1 127 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 695.00 | 1 033 066.00 | | 1 059 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 498.00 | 54 800.00 | | 67 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 472.00 | | 32 031.00 | 725 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 496.00 | 747 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 182.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 314.00 | 430 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 073.00 | | | 315 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 217.00 | | 32 031.00 | 408 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 861.00 | 32 265.00 | 8 412.00 | 279 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 679.00 | 32 265.00 | 7 230.00 | 278 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 113.00 | 180 113.00 | | 180 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
VC Groupe et associés | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 496.00 | 25 407.00 | 59 088.00 | 84 496.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 596.00 | 217 596.00 | 1 000.00 | 218 596.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 376.00 | 268 288.00 | 59 088.00 | 327 376.00 |