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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 073.00 | | 315 073.00 | 315 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 354.00 | 136 398.00 | 17 956.00 | 154 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 981.00 | 298 244.00 | 201 737.00 | 499 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 848.00 | 434 642.00 | 535 205.00 | 969 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 161 646.00 | | 161 646.00 | 161 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 190 020.00 | | 190 020.00 | 190 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 335.00 | | 372 335.00 | 372 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 183.00 | 434 642.00 | 907 541.00 | 1 342 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 393 751.00 | 386 031.00 | | 393 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 909.00 | 57 720.00 | | 91 909.00 |
DL TOTAL (I) | 494 020.00 | 452 111.00 | | 494 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 504.00 | 300 881.00 | | 299 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 150.00 | 8 243.00 | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 770.00 | 16 521.00 | | 38 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 322.00 | 43 746.00 | | 62 322.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | 4 763.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 521.00 | 374 153.00 | | 413 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 541.00 | 826 265.00 | | 907 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 189.00 | 254 614.00 | | 190 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 156.00 | | 922 156.00 | 922 156.00 |
FG Production vendue services | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 443.00 | | 932 443.00 | 932 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 457.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 711.00 | 18 486.00 | | 45 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | 1 404.00 | | 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 3 184.00 | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 5 271.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 42.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 228.00 | 1 071.00 | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 1 113.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | 4 157.00 | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 6 373.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 202.00 | 1 054 773.00 | | 1 097 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 293.00 | 997 053.00 | | 1 005 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 909.00 | 57 720.00 | | 91 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 859.00 | | 46 793.00 | 932 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 805.00 | 969 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 245.00 | 654 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 073.00 | | | 315 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 786.00 | | 46 793.00 | 616 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 847.00 | 51 457.00 | 8 662.00 | 391 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 847.00 | 51 457.00 | 8 662.00 | 391 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VC Groupe et associés | 146 882.00 | 146 882.00 | | 146 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 504.00 | 76 173.00 | 223 332.00 | 299 504.00 |
VI Groupe et associés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 642.00 | 164 202.00 | 440.00 | 164 642.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 521.00 | 190 189.00 | 223 332.00 | 413 521.00 |