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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 073.00 | | 315 073.00 | 315 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 633.00 | 136 298.00 | 17 334.00 | 153 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 154.00 | 255 549.00 | 207 605.00 | 463 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 859.00 | 391 847.00 | 541 012.00 | 932 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | -4.00 | |
BZ Autres créances | 123 653.00 | | 123 653.00 | 123 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 143 527.00 | | 143 527.00 | 143 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 253.00 | | 285 253.00 | 285 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 112.00 | 391 847.00 | 826 265.00 | 1 218 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 386 031.00 | 364 025.00 | | 386 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 720.00 | 72 006.00 | | 57 720.00 |
DL TOTAL (I) | 452 111.00 | 444 391.00 | | 452 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 881.00 | 195 667.00 | | 300 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 243.00 | 1 244.00 | | 8 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 521.00 | 37 827.00 | | 16 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 746.00 | 80 284.00 | | 43 746.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | 4 670.00 | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 153.00 | 319 691.00 | | 374 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 265.00 | 764 082.00 | | 826 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 614.00 | 176 284.00 | | 254 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 969 752.00 | | 969 752.00 | 969 752.00 |
FG Production vendue services | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 522.00 | | 981 522.00 | 981 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | -595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 486.00 | 2 477.00 | | 18 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 404.00 | 1 943.00 | | 1 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | 12.00 | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 087.00 | 411.00 | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 271.00 | 423.00 | | 5 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 270.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | 426.00 | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 696.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 157.00 | -273.00 | | 4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | 25 132.00 | | 6 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 773.00 | 1 422 558.00 | | 1 054 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 053.00 | 1 350 552.00 | | 997 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 720.00 | 72 006.00 | | 57 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 842.00 | 5 763.00 | | 3 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 215.00 | | 16 644.00 | 916 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 073.00 | | | 315 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 142.00 | | 16 644.00 | 600 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 600.00 | 49 247.00 | | 342 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 600.00 | 49 247.00 | | 342 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VC Groupe et associés | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 881.00 | 181 342.00 | 108 199.00 | 300 881.00 |
VI Groupe et associés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 276.00 | 125 276.00 | 1 000.00 | 126 276.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 153.00 | 254 614.00 | 108 199.00 | 374 153.00 |