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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 073.00 | | 315 073.00 | 315 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 872.00 | 128 362.00 | 23 510.00 | 151 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 270.00 | 214 238.00 | 234 032.00 | 448 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 215.00 | 342 600.00 | 573 615.00 | 916 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 119 674.00 | | 119 674.00 | 119 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 467.00 | | 190 467.00 | 190 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 682.00 | 342 600.00 | 764 082.00 | 1 106 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 364 025.00 | 373 223.00 | | 364 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 006.00 | 40 802.00 | | 72 006.00 |
DL TOTAL (I) | 444 391.00 | 422 385.00 | | 444 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 667.00 | 168 489.00 | | 195 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 827.00 | 22 124.00 | | 37 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 284.00 | 35 836.00 | | 80 284.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | 170.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 691.00 | 227 862.00 | | 319 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 082.00 | 650 247.00 | | 764 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 284.00 | 134 924.00 | | 176 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 397 771.00 | | 1 397 771.00 | 1 397 771.00 |
FG Production vendue services | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 614.00 | | 1 415 614.00 | 1 415 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 477.00 | 4 063.00 | | 2 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 943.00 | 767.00 | | 1 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 76.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | 1 683.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 1 759.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 144.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | 8 538.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 8 682.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -6 923.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | 5 667.00 | | 25 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 558.00 | 1 295 532.00 | | 1 422 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 552.00 | 1 254 729.00 | | 1 350 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 006.00 | 40 802.00 | | 72 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 561.00 | | 189 159.00 | 791 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 504.00 | 916 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 504.00 | 600 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 073.00 | | | 315 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 488.00 | | 189 159.00 | 475 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 110.00 | 49 094.00 | 10 603.00 | 304 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 110.00 | 49 094.00 | 10 603.00 | 304 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VC Groupe et associés | 104 801.00 | 104 801.00 | | 104 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 667.00 | 52 260.00 | 120 570.00 | 195 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 286.00 | | | 122 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 087.00 | | | 95 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 322.00 | 121 322.00 | 1 000.00 | 122 322.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 691.00 | 176 284.00 | 120 570.00 | 319 691.00 |