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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 073.00 | | 315 073.00 | 315 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 708.00 | 130 453.00 | 19 255.00 | 149 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 972.00 | 173 656.00 | 115 315.00 | 288 972.00 |
AX Avances et acomptes | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 561.00 | 304 110.00 | 487 451.00 | 791 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 104 374.00 | | 104 374.00 | 104 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 796.00 | | 162 796.00 | 162 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 357.00 | 304 110.00 | 650 247.00 | 954 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 373 223.00 | 342 088.00 | | 373 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 802.00 | 91 135.00 | | 40 802.00 |
DL TOTAL (I) | 422 385.00 | 441 583.00 | | 422 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 489.00 | 90 613.00 | | 168 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 2 771.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 124.00 | 58 903.00 | | 22 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 836.00 | 84 895.00 | | 35 836.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 247.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 862.00 | 237 429.00 | | 227 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 247.00 | 679 012.00 | | 650 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 924.00 | 173 297.00 | | 134 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269 836.00 | | 1 269 836.00 | 1 269 836.00 |
FG Production vendue services | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 591.00 | | 1 286 591.00 | 1 286 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 748.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 063.00 | 2 767.00 | | 4 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | 474.00 | | 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | 75.00 | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | 75.00 | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 13.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 538.00 | 167.00 | | 8 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 682.00 | 180.00 | | 8 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 923.00 | -105.00 | | -6 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 25 160.00 | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 532.00 | 1 272 960.00 | | 1 295 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 729.00 | 1 181 824.00 | | 1 254 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 802.00 | 91 135.00 | | 40 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 763.00 | 1 439.00 | | 5 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 209.00 | | 55 985.00 | 817 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 633.00 | 791 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 653.00 | 475 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 073.00 | | | 315 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 156.00 | | 55 985.00 | 500 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 461.00 | 43 748.00 | 76 099.00 | 336 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 461.00 | 43 748.00 | 76 099.00 | 336 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VC Groupe et associés | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 489.00 | 75 551.00 | 92 938.00 | 168 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 490.00 | | | 148 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 702.00 | 107 702.00 | 1 000.00 | 108 702.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 862.00 | 134 924.00 | 92 938.00 | 227 862.00 |