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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 073.00 | | 315 073.00 | 315 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 838.00 | 187 318.00 | 28 520.00 | 215 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 318.00 | 149 143.00 | 135 175.00 | 284 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 209.00 | 336 461.00 | 480 748.00 | 817 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 93 570.00 | | 93 570.00 | 93 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 265.00 | | 198 265.00 | 198 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 473.00 | 336 461.00 | 679 012.00 | 1 015 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 342 088.00 | 337 590.00 | | 342 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 135.00 | 67 498.00 | | 91 135.00 |
DL TOTAL (I) | 441 583.00 | 413 448.00 | | 441 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 613.00 | 84 496.00 | | 90 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | 571.00 | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 903.00 | 180 113.00 | | 58 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 895.00 | 61 867.00 | | 84 895.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 329.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 429.00 | 327 376.00 | | 237 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 012.00 | 740 824.00 | | 679 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 297.00 | 268 288.00 | | 173 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 232 234.00 | | 1 232 234.00 | 1 232 234.00 |
FG Production vendue services | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 725.00 | | 1 252 725.00 | 1 252 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 246.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 767.00 | 14 937.00 | | 2 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | 471.00 | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 2 324.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 2 324.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 460.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 2 115.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 576.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -251.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 160.00 | 15 991.00 | | 25 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 960.00 | 1 127 193.00 | | 1 272 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 824.00 | 1 059 695.00 | | 1 181 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 135.00 | 67 498.00 | | 91 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 008.00 | | 77 867.00 | 747 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 666.00 | 817 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 666.00 | 500 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 073.00 | | | 315 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 935.00 | | 76 887.00 | 430 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 980.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 714.00 | 40 246.00 | 7 499.00 | 303 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 714.00 | 40 246.00 | 7 499.00 | 303 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VC Groupe et associés | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 248.00 | 26 116.00 | 64 133.00 | 90 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 677.00 | 103 677.00 | | 103 677.00 |
VW T.V.A. | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 429.00 | 173 297.00 | 64 133.00 | 237 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |