| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 409.00 | 49 308.00 | 76 101.00 | 125 409.00 |
AN Terrains | 78 919.00 | 31 470.00 | 47 449.00 | 78 919.00 |
AP Constructions | 276 160.00 | 62 296.00 | 213 864.00 | 276 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181 153.00 | 1 753 952.00 | 1 427 201.00 | 3 181 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 191.00 | 197 224.00 | 144 967.00 | 342 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 581.00 | | 138 581.00 | 138 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 414.00 | 2 094 250.00 | 2 048 164.00 | 4 142 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 952.00 | 31 667.00 | 409 285.00 | 440 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 114.00 | 13 239.00 | 381 875.00 | 395 114.00 |
BT Marchandises | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 996.00 | 62 280.00 | 1 331 716.00 | 1 393 996.00 |
BZ Autres créances | 383 205.00 | | 383 205.00 | 383 205.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 771.00 | 107 186.00 | 2 643 585.00 | 2 750 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 531.00 | 2 201 436.00 | 4 699 094.00 | 6 900 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 840.00 | -96.00 | | -104 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144.00 | -104 744.00 | | -2 144.00 |
DK Provisions réglementées | 41 141.00 | 36 441.00 | | 41 141.00 |
DL TOTAL (I) | 934 157.00 | 931 601.00 | | 934 157.00 |
DP Provisions pour risques | 21 816.00 | 23 997.00 | | 21 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 816.00 | 23 997.00 | | 21 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 231.00 | 883 977.00 | | 906 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 256.00 | 1 254 444.00 | | 1 070 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 552.00 | 976 227.00 | | 1 119 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 840.00 | 293 821.00 | | 313 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 354.00 | 88 172.00 | | 133 354.00 |
EA Autres dettes | 51 109.00 | 5 898.00 | | 51 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 780.00 | 41 646.00 | | 148 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 122.00 | 3 545 797.00 | | 3 743 122.00 |
ED (V) | | 52.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 094.00 | 4 501 446.00 | | 4 699 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 948.00 | | 902 948.00 | 902 948.00 |
FD Production vendue biens | 5 405 137.00 | | 5 405 137.00 | 5 405 137.00 |
FG Production vendue services | 428 982.00 | | 428 982.00 | 428 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 737 066.00 | | 6 737 066.00 | 6 737 066.00 |
FM Production stockée | | | 32 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 882 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 080.00 | 904 975.00 | | 374 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 001.00 | 26 840.00 | | 37 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 081.00 | 931 815.00 | | 411 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 150.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 556.00 | 26 840.00 | | 6 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 795.00 | 31 690.00 | | 11 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 286.00 | 900 125.00 | | 399 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 308 809.00 | 7 331 980.00 | | 7 308 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 953.00 | 7 436 723.00 | | 7 310 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 144.00 | -104 744.00 | | -2 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 518.00 | 191 178.00 | | 207 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 505.00 | 147 383.00 | | 112 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 657.00 | | 531 226.00 | 3 754 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 470.00 | 4 142 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 470.00 | 4 017 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 864.00 | | 13 545.00 | 111 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 793.00 | | 517 681.00 | 3 642 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 118.00 | 483 563.00 | 4 430.00 | 1 615 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 483.00 | 2 825.00 | | 46 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 635.00 | 480 738.00 | 4 430.00 | 1 568 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 997.00 | 7 346.00 | 9 527.00 | 23 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 027.00 | 32 517.00 | 11 358.00 | 86 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 024.00 | 39 863.00 | 20 885.00 | 110 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 552.00 | 1 119 552.00 | | 1 119 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 808.00 | 119 808.00 | | 119 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 354.00 | 133 354.00 | | 133 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393 996.00 | | | 1 393 996.00 |
VB T. V. A. | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 047.00 | | | 284 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 139.00 | 1 654 579.00 | 124 560.00 | 1 779 139.00 |
VW T.V.A. | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 854.00 | 1 617 854.00 | | 1 617 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |