| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 089.00 | 61 150.00 | 65 939.00 | 127 089.00 |
AN Terrains | 84 493.00 | 46 542.00 | 37 951.00 | 84 493.00 |
AP Constructions | 321 769.00 | 91 077.00 | 230 692.00 | 321 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 756.00 | 1 799 666.00 | 654 090.00 | 2 453 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 328.00 | 329 865.00 | 282 463.00 | 612 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 852.00 | | 251 852.00 | 251 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 288.00 | 2 328 300.00 | 1 567 988.00 | 3 896 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 809.00 | 46 640.00 | 587 169.00 | 633 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 798.00 | 59 733.00 | 332 065.00 | 391 798.00 |
BT Marchandises | 23 064.00 | 4 264.00 | 18 799.00 | 23 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 034.00 | 7 398.00 | 1 827 636.00 | 1 835 034.00 |
BZ Autres créances | 147 813.00 | | 147 813.00 | 147 813.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 940.00 | 118 036.00 | 3 006 905.00 | 3 124 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 230.00 | 2 446 335.00 | 4 574 895.00 | 7 021 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 181.00 | -107 426.00 | | -106 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 790.00 | 1 245.00 | | 271 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 582.00 | | | 97 582.00 |
DK Provisions réglementées | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 192.00 | 940 819.00 | | 1 310 192.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 508.00 | 1 219 149.00 | | 1 395 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 237.00 | 274 048.00 | | 245 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 630.00 | 54 309.00 | | 33 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 146.00 | 926 446.00 | | 813 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 521.00 | 323 912.00 | | 322 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 140.00 | 53 260.00 | | 71 140.00 |
EA Autres dettes | 278 273.00 | 241 853.00 | | 278 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 347.00 | 96 843.00 | | 104 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 800.00 | 3 189 820.00 | | 3 263 800.00 |
ED (V) | 901.00 | 636.00 | | 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 895.00 | 4 131 292.00 | | 4 574 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 457.00 | 51 341.00 | 436 798.00 | 385 457.00 |
FD Production vendue biens | 2 493 537.00 | 4 030 067.00 | 6 523 605.00 | 2 493 537.00 |
FG Production vendue services | 431 384.00 | 184 807.00 | 616 191.00 | 431 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 379.00 | 4 266 215.00 | 7 576 594.00 | 3 310 379.00 |
FM Production stockée | | | -114 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 579 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 631 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 860.00 | 483 693.00 | | 7 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 528.00 | 1.00 | | 600 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 388.00 | 483 694.00 | | 608 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 936.00 | 4 806.00 | | 12 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 101.00 | 330.00 | | 258 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 037.00 | 6 295.00 | | 271 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 352.00 | 477 398.00 | | 337 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 188 201.00 | 7 024 512.00 | | 8 188 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 410.00 | 7 023 267.00 | | 7 916 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 790.00 | 1 245.00 | | 271 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 833.00 | | 610 153.00 | 4 799 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513 698.00 | 3 896 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513 698.00 | 3 724 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 090.00 | | | 172 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627 743.00 | | 610 153.00 | 4 627 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 301.00 | 442 016.00 | 1 193 017.00 | 3 079 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 518.00 | 2 631.00 | | 58 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020 783.00 | 439 385.00 | 1 193 017.00 | 3 020 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17.00 | 2.00 | 17.00 | 17.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 658.00 | 43 177.00 | 48 197.00 | 115 658.00 |
6T Sur comptes clients | 13 940.00 | 6 988.00 | 13 530.00 | 13 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 598.00 | 50 165.00 | 61 727.00 | 129 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 146.00 | 813 146.00 | | 813 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 890.00 | 154 890.00 | | 154 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 328.00 | 141 328.00 | | 141 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 273.00 | 278 273.00 | | 278 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 347.00 | 104 347.00 | | 104 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 156.00 | 1 826 156.00 | | 1 826 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 109 112.00 | 109 112.00 | | 109 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 699.00 | 480 699.00 | | 480 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 809.00 | 288 281.00 | 577 259.00 | 914 809.00 |
VI Groupe et associés | 245 237.00 | | 245 237.00 | 245 237.00 |
VP Divers | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 183.00 | 2 054 305.00 | 8 878.00 | 2 063 183.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 171.00 | 2 358 409.00 | 822 496.00 | 3 230 171.00 |