| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 456.00 | 62 247.00 | 2 209.00 | 64 456.00 |
AN Terrains | 167 155.00 | 57 099.00 | 110 056.00 | 167 155.00 |
AP Constructions | 387 853.00 | 169 195.00 | 218 658.00 | 387 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230 805.00 | 2 161 536.00 | 1 069 268.00 | 3 230 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 522.00 | 434 515.00 | 245 007.00 | 679 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 237.00 | 2 884 593.00 | 1 737 644.00 | 4 622 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 945.00 | 79 760.00 | 604 185.00 | 683 945.00 |
BP En cours de production de services | 184 264.00 | | 184 264.00 | 184 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 948.00 | 84 115.00 | 372 833.00 | 456 948.00 |
BT Marchandises | 39 673.00 | 4 169.00 | 35 504.00 | 39 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 435.00 | 6 746.00 | 1 139 689.00 | 1 146 435.00 |
BZ Autres créances | 461 374.00 | | 461 374.00 | 461 374.00 |
CF Disponibilités | 462 408.00 | | 462 408.00 | 462 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 276.00 | 174 790.00 | 3 280 486.00 | 3 455 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 516.00 | 3 059 382.00 | 5 018 133.00 | 8 077 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 358 064.00 | 65 609.00 | | 358 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 624.00 | 292 455.00 | | 117 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 081.00 | 187 174.00 | | 163 081.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 574.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 738 770.00 | 1 666 813.00 | | 1 738 770.00 |
DP Provisions pour risques | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 316.00 | 994 989.00 | | 1 011 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 530.00 | 61 581.00 | | 220 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 212.00 | 882 534.00 | | 923 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 944.00 | 362 530.00 | | 280 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 189.00 | 19 975.00 | | 114 189.00 |
EA Autres dettes | 379 831.00 | 348 024.00 | | 379 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 129.00 | 177 686.00 | | 309 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 152.00 | 2 847 320.00 | | 3 239 152.00 |
ED (V) | 208.00 | 55.00 | | 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 133.00 | 4 514 187.00 | | 5 018 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 628.00 | 39 143.00 | 619 771.00 | 580 628.00 |
FD Production vendue biens | 2 215 229.00 | 3 806 509.00 | 6 021 739.00 | 2 215 229.00 |
FG Production vendue services | 487 956.00 | 321 505.00 | 809 462.00 | 487 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 813.00 | 4 167 158.00 | 7 450 971.00 | 3 283 813.00 |
FM Production stockée | | | 124 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 670 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 520.00 | 10 371.00 | | 18 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 574.00 | 25 426.00 | | 21 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 094.00 | 35 797.00 | | 40 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 360.00 | | 1 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 888.00 | 360.00 | | 41 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | 35 437.00 | | -1 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 712 922.00 | 7 739 776.00 | | 7 712 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 298.00 | 7 447 321.00 | | 7 595 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 624.00 | 292 455.00 | | 117 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 418.00 | 272 175.00 | | 2 612 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 911.00 | 336.00 | | 61 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 507.00 | 271 839.00 | | 2 550 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 003.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 160 027.00 | 31 435.00 | 23 418.00 | 160 027.00 |
6T Sur comptes clients | 7 398.00 | 55.00 | 707.00 | 7 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 426.00 | 31 490.00 | 24 125.00 | 167 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 426.00 | 71 493.00 | 24 125.00 | 167 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 212.00 | 923 212.00 | | 923 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 698.00 | 140 698.00 | | 140 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 797.00 | 115 797.00 | | 115 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 189.00 | 114 189.00 | | 114 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 831.00 | 379 831.00 | | 379 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 129.00 | 309 129.00 | | 309 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 340.00 | 1 138 340.00 | | 1 138 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
VB T. V. A. | 147 021.00 | 147 021.00 | | 147 021.00 |
VC Groupe et associés | 249 558.00 | 249 558.00 | | 249 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 316.00 | 306 675.00 | 704 641.00 | 1 011 316.00 |
VP Divers | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 037.00 | 1 619 942.00 | 8 095.00 | 1 628 037.00 |
VW T.V.A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 622.00 | 2 313 981.00 | 704 641.00 | 3 018 622.00 |