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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 408.00 | 53 621.00 | 71 787.00 | 125 408.00 |
AN Terrains | 78 919.00 | 36 493.00 | 42 425.00 | 78 919.00 |
AP Constructions | 276 160.00 | 71 874.00 | 204 286.00 | 276 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565 293.00 | 2 205 323.00 | 1 359 969.00 | 3 565 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 789.00 | 230 943.00 | 186 845.00 | 417 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 923.00 | | 149 923.00 | 149 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 495.00 | 2 598 257.00 | 2 015 237.00 | 4 613 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 576.00 | 28 551.00 | 484 024.00 | 512 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 113.00 | 20 959.00 | 404 153.00 | 425 113.00 |
BT Marchandises | 46 402.00 | 913.00 | 45 488.00 | 46 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 534.00 | 87 632.00 | 980 902.00 | 1 068 534.00 |
BZ Autres créances | 293 844.00 | | 293 844.00 | 293 844.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 414.00 | 138 057.00 | 2 248 357.00 | 2 386 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 987.00 | 2 736 314.00 | 4 263 672.00 | 6 999 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 984.00 | -104 839.00 | | -106 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441.00 | -2 144.00 | | -441.00 |
DK Provisions réglementées | 45 841.00 | 41 141.00 | | 45 841.00 |
DL TOTAL (I) | 938 415.00 | 934 156.00 | | 938 415.00 |
DP Provisions pour risques | 77.00 | 21 815.00 | | 77.00 |
DR TOTAL (IV) | 77.00 | 21 815.00 | | 77.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 156.00 | 906 231.00 | | 1 165 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 498.00 | 1 070 255.00 | | 732 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 065.00 | 1 119 551.00 | | 810 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 357.00 | 313 839.00 | | 287 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 273.00 | 133 354.00 | | 103 273.00 |
EA Autres dettes | 112 740.00 | 51 109.00 | | 112 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 244.00 | 148 780.00 | | 91 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 549.00 | 3 743 121.00 | | 3 323 549.00 |
ED (V) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 672.00 | 4 699 094.00 | | 4 263 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 346.00 | 70 924.00 | 449 270.00 | 378 346.00 |
FD Production vendue biens | 2 247 242.00 | 2 563 555.00 | 4 810 797.00 | 2 247 242.00 |
FG Production vendue services | 158 474.00 | 58 141.00 | 216 615.00 | 158 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 063.00 | 2 692 620.00 | 5 476 683.00 | 2 784 063.00 |
FM Production stockée | | | 29 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 806.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 295 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710 612.00 | 374 080.00 | | 710 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820.00 | 37 001.00 | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 432.00 | 411 081.00 | | 712 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 538.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | 6 556.00 | | 1 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 537.00 | 11 795.00 | | 6 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705 895.00 | 399 285.00 | | 705 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 607.00 | 7 308 809.00 | | 6 350 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351 049.00 | 7 310 953.00 | | 6 351 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441.00 | -2 144.00 | | -441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 414.00 | | | 4 142 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 613 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 488 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 409.00 | | | 125 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 004.00 | | | 4 017 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 250.00 | 504 997.00 | 990.00 | 2 094 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 308.00 | 4 313.00 | | 49 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 942.00 | 500 683.00 | 990.00 | 2 044 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 141.00 | 4 700.00 | | 41 141.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 815.00 | 77.00 | 21 815.00 | 21 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 906.00 | 34 203.00 | 28 685.00 | 44 906.00 |
6T Sur comptes clients | 62 279.00 | 41 602.00 | 16 250.00 | 62 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 186.00 | 75 806.00 | 44 935.00 | 107 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 142.00 | 80 583.00 | 66 750.00 | 170 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 561.00 | 383 800.00 | 44 761.00 | 428 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 065.00 | 810 065.00 | | 810 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 014.00 | 105 014.00 | | 105 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 904.00 | 128 904.00 | | 128 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 273.00 | 103 273.00 | | 103 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
UX Autres créances clients | 929 790.00 | | | 929 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 744.00 | | | 138 744.00 |
VB T. V. A. | 115 498.00 | | | 115 498.00 |
VC Groupe et associés | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 170.00 | 323 170.00 | | 323 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 986.00 | 206 452.00 | 609 697.00 | 841 986.00 |
VI Groupe et associés | 303 936.00 | | 303 936.00 | 303 936.00 |
VP Divers | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 011.00 | 1 261 267.00 | 138 744.00 | 1 400 011.00 |
VW T.V.A. | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 335.00 | 2 318 103.00 | 958 396.00 | 3 302 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |