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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 089.00 | 58 518.00 | 68 571.00 | 127 089.00 |
AN Terrains | 78 919.00 | 41 518.00 | 37 401.00 | 78 919.00 |
AP Constructions | 276 160.00 | 81 452.00 | 194 708.00 | 276 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 315.00 | 2 623 317.00 | 1 044 998.00 | 3 668 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 383.00 | 274 496.00 | 262 887.00 | 537 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 833.00 | 3 079 301.00 | 1 720 532.00 | 4 799 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 024.00 | 63 489.00 | 475 534.00 | 539 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 411.00 | 49 607.00 | 456 804.00 | 506 411.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | 2 562.00 | 62 439.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 333.00 | 13 940.00 | 1 144 393.00 | 1 158 333.00 |
BZ Autres créances | 186 330.00 | | 186 330.00 | 186 330.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 340.00 | 129 598.00 | 2 410 742.00 | 2 540 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 191.00 | 3 208 899.00 | 4 131 292.00 | 7 340 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 426.00 | -106 984.00 | | -107 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245.00 | -441.00 | | 1 245.00 |
DK Provisions réglementées | 47 000.00 | 45 841.00 | | 47 000.00 |
DL TOTAL (I) | 940 819.00 | 938 415.00 | | 940 819.00 |
DP Provisions pour risques | 17.00 | 77.00 | | 17.00 |
DR TOTAL (IV) | 17.00 | 77.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 149.00 | 1 165 156.00 | | 1 219 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 048.00 | 732 498.00 | | 274 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 309.00 | 21 214.00 | | 54 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 446.00 | 810 065.00 | | 926 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 912.00 | 287 357.00 | | 323 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 260.00 | 103 273.00 | | 53 260.00 |
EA Autres dettes | 241 853.00 | 112 740.00 | | 241 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 843.00 | 91 244.00 | | 96 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 456.00 | 3 323 549.00 | | 3 189 456.00 |
ED (V) | 636.00 | 1 630.00 | | 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 292.00 | 4 263 672.00 | | 4 131 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 048.00 | | | 274 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 994.00 | 23 271.00 | 518 265.00 | 494 994.00 |
FD Production vendue biens | 2 441 623.00 | 2 898 836.00 | 5 340 459.00 | 2 441 623.00 |
FG Production vendue services | 451 518.00 | 24 637.00 | 476 154.00 | 451 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 135.00 | 2 946 743.00 | 6 334 878.00 | 3 388 135.00 |
FM Production stockée | | | 81 298.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 821.00 | |
GE Autres charges | | | 52 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483 693.00 | 710 612.00 | | 483 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 820.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 694.00 | 712 432.00 | | 483 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | 17.00 | | 4 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 1 820.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 159.00 | 4 700.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | 6 537.00 | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 398.00 | 705 895.00 | | 477 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 024 512.00 | 6 350 608.00 | | 7 024 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 267.00 | 6 351 049.00 | | 7 023 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245.00 | -442.00 | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 636.00 | 476 982.00 | 835.00 | 2 544 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 622.00 | 4 897.00 | | 53 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 636.00 | 476 982.00 | 835.00 | 2 544 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 841.00 | 1 159.00 | | 45 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 425.00 | 67 410.00 | 2 177.00 | 50 425.00 |
6T Sur comptes clients | 87 633.00 | 410.00 | 74 103.00 | 87 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 446.00 | 926 446.00 | | 926 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 411.00 | 128 411.00 | | 128 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 341.00 | 144 341.00 | | 144 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 853.00 | 241 853.00 | | 241 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 843.00 | 96 843.00 | | 96 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 781.00 | 1 130 781.00 | | 1 130 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
VB T. V. A. | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
VC Groupe et associés | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 587.00 | 404 587.00 | | 404 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 562.00 | 244 434.00 | 570 128.00 | 814 562.00 |
VI Groupe et associés | 229 212.00 | | 229 212.00 | 229 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VW T.V.A. | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 511.00 | 2 336 171.00 | 799 340.00 | 3 135 511.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 47.00 | | 52.00 |