| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 089.00 | 61 911.00 | 178.00 | 62 089.00 |
AN Terrains | 97 493.00 | 51 566.00 | 45 927.00 | 97 493.00 |
AP Constructions | 384 132.00 | 131 728.00 | 252 404.00 | 384 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 934.00 | 1 983 762.00 | 1 090 172.00 | 3 073 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 487.00 | 383 452.00 | 256 035.00 | 639 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 302 136.00 | 2 612 418.00 | 1 689 718.00 | 4 302 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 317.00 | 68 539.00 | 487 778.00 | 556 317.00 |
BP En cours de production de services | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 368.00 | 87 626.00 | 386 742.00 | 474 368.00 |
BT Marchandises | 31 728.00 | 3 863.00 | 27 865.00 | 31 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 852.00 | 7 398.00 | 1 106 453.00 | 1 113 852.00 |
BZ Autres créances | 678 062.00 | | 678 062.00 | 678 062.00 |
CF Disponibilités | 80 207.00 | | 80 207.00 | 80 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 895.00 | 167 426.00 | 2 824 469.00 | 2 991 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 031.00 | 2 779 844.00 | 4 514 187.00 | 7 294 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
DH Report à nouveau | | -106 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 455.00 | 271 790.00 | | 292 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 174.00 | 97 582.00 | | 187 174.00 |
DK Provisions réglementées | 21 574.00 | 47 000.00 | | 21 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 813.00 | 1 310 192.00 | | 1 666 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 2.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 989.00 | 1 395 508.00 | | 994 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245 237.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 581.00 | 33 630.00 | | 61 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 534.00 | 813 146.00 | | 882 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 530.00 | 322 521.00 | | 362 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 975.00 | 71 140.00 | | 19 975.00 |
EA Autres dettes | 348 024.00 | 278 273.00 | | 348 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 686.00 | 104 347.00 | | 177 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 320.00 | 3 263 800.00 | | 2 847 320.00 |
ED (V) | 55.00 | 901.00 | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 187.00 | 4 574 895.00 | | 4 514 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 178.00 | 243 930.00 | 630 108.00 | 386 178.00 |
FD Production vendue biens | 2 136 996.00 | 3 972 924.00 | 6 109 919.00 | 2 136 996.00 |
FG Production vendue services | 628 685.00 | 138 505.00 | 767 190.00 | 628 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 859.00 | 4 355 358.00 | 7 507 217.00 | 3 151 859.00 |
FM Production stockée | | | 125 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 702 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 371.00 | 600 528.00 | | 10 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 797.00 | 608 388.00 | | 35 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 12 936.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 271 037.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 437.00 | 337 352.00 | | 35 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 739 776.00 | 8 188 201.00 | | 7 739 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 321.00 | 7 916 410.00 | | 7 447 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 455.00 | 271 790.00 | | 292 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 288.00 | | 722 700.00 | 3 896 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 852.00 | 4 302 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 107 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 852.00 | 4 195 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 090.00 | | | 172 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724 198.00 | | 722 700.00 | 3 724 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 300.00 | 284 118.00 | | 2 328 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 150.00 | 761.00 | | 61 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 150.00 | 283 357.00 | | 2 267 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 000.00 | | 25 426.00 | 47 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 4.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 110 637.00 | 54 591.00 | 5 201.00 | 110 637.00 |
6T Sur comptes clients | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 036.00 | 54 591.00 | 5 201.00 | 118 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 038.00 | 54 591.00 | 30 629.00 | 165 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 534.00 | 882 534.00 | | 882 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 993.00 | 143 993.00 | | 143 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 150.00 | 135 150.00 | | 135 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 024.00 | 348 024.00 | | 348 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 686.00 | 177 686.00 | | 177 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 973.00 | 1 104 973.00 | | 1 104 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 127 440.00 | 127 440.00 | | 127 440.00 |
VC Groupe et associés | 520 938.00 | 520 938.00 | | 520 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 989.00 | 312 399.00 | 603 117.00 | 994 989.00 |
VP Divers | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 659.00 | 1 796 781.00 | 8 878.00 | 1 805 659.00 |
VW T.V.A. | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 738.00 | 2 103 148.00 | 603 117.00 | 2 785 738.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |