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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 951 130.00 | | 951 130.00 | 951 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
BZ Autres créances | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
CF Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 125.00 | | 124 125.00 | 124 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 254.00 | | 1 075 254.00 | 1 075 254.00 |
CU Autres participations | 951 130.00 | | 951 130.00 | 951 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 561 976.00 | 555 990.00 | | 561 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 679.00 | 28 987.00 | | 40 679.00 |
DL TOTAL (I) | 987 656.00 | 969 976.00 | | 987 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 480.00 | 24 419.00 | | 13 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 000.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 239.00 | 89 292.00 | | 71 239.00 |
EA Autres dettes | | 4 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 599.00 | 121 012.00 | | 87 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 254.00 | 1 090 989.00 | | 1 075 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 599.00 | 121 012.00 | | 87 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 980.00 | | 399 980.00 | 399 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 980.00 | | 399 980.00 | 399 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 174.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 174.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -174.00 | | -51.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 839.00 | 1 647.00 | | 6 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 741.00 | -25 889.00 | | -14 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 423.00 | 718 564.00 | | 470 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 744.00 | 689 577.00 | | 429 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 679.00 | 28 987.00 | | 40 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 130.00 | | | 951 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 130.00 | | | 951 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
UX Autres créances clients | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VI Groupe et associés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
VW T.V.A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |