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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 616 917.00 | | 616 917.00 | 616 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 629.00 | | 72 629.00 | 72 629.00 |
BZ Autres créances | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 768.00 | | 1 096 768.00 | 1 096 768.00 |
CF Disponibilités | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 364.00 | | 1 369 364.00 | 1 369 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 280.00 | | 1 986 280.00 | 1 986 280.00 |
CU Autres participations | 616 917.00 | | 616 917.00 | 616 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 579 656.00 | 561 976.00 | | 579 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 799.00 | 40 679.00 | | 932 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 454.00 | 987 656.00 | | 1 897 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 593.00 | 71 239.00 | | 74 593.00 |
EA Autres dettes | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 826.00 | 87 599.00 | | 88 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 280.00 | 1 075 254.00 | | 1 986 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 826.00 | 87 599.00 | | 88 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 524.00 | | 335 524.00 | 335 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 524.00 | | 335 524.00 | 335 524.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 497.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 278 543.00 | | | 1 278 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 543.00 | | | 1 278 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 213.00 | | | 334 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 213.00 | 51.00 | | 334 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944 330.00 | -51.00 | | 944 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -274.00 | 6 839.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | -14 741.00 | | 4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 341.00 | 470 423.00 | | 1 685 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 543.00 | 429 744.00 | | 752 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 799.00 | 40 679.00 | | 932 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 130.00 | | | 951 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 213.00 | 616 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 213.00 | 616 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 130.00 | | | 951 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
UX Autres créances clients | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VC Groupe et associés | 116 014.00 | | | 116 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 759.00 | 190 759.00 | | 190 759.00 |
VW T.V.A. | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 826.00 | 88 826.00 | | 88 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |