| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 248 759.00 | | 248 759.00 | 248 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AX Avances et acomptes | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 831.00 | | 756 831.00 | 756 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BZ Autres créances | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 487.00 | | 841 487.00 | 841 487.00 |
CF Disponibilités | 496 804.00 | | 496 804.00 | 496 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 210.00 | | 1 390 210.00 | 1 390 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 041.00 | | 2 147 041.00 | 2 147 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 487 519.00 | | 487 519.00 | 487 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 946.00 | 1 554 101.00 | | 1 349 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 286.00 | -1 155.00 | | 181 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 232.00 | 1 937 946.00 | | 1 916 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 55.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 350.00 | 48 350.00 | | 85 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 486.00 | 2 580.00 | | 88 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 604.00 | 47 676.00 | | 30 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
EA Autres dettes | 16 015.00 | 1 226.00 | | 16 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 809.00 | 99 887.00 | | 230 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 041.00 | 2 037 832.00 | | 2 147 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 809.00 | 99 887.00 | | 230 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 271.00 | | 336 271.00 | 336 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 271.00 | | 336 271.00 | 336 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 856.00 | 131 084.00 | | 129 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 856.00 | 131 084.00 | | 129 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 228.00 | 97 456.00 | | 96 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 278.00 | 490 207.00 | | 643 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 992.00 | 491 362.00 | | 461 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 286.00 | -1 155.00 | | 181 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 147.00 | | 274 312.00 | 516 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 628.00 | 487 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 628.00 | 756 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 147.00 | | 5 160.00 | 516 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 809.00 | 230 809.00 | | 230 809.00 |