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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 147.00 | | 516 147.00 | 516 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037 601.00 | | 1 037 601.00 | 1 037 601.00 |
CF Disponibilités | 446 614.00 | | 446 614.00 | 446 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 685.00 | | 1 521 685.00 | 1 521 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 832.00 | | 2 037 832.00 | 2 037 832.00 |
CU Autres participations | 516 147.00 | | 516 147.00 | 516 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 101.00 | 1 426 253.00 | | 1 554 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155.00 | 127 848.00 | | -1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 946.00 | 1 939 101.00 | | 1 937 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 49.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 350.00 | 37 250.00 | | 48 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 641.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 676.00 | 42 942.00 | | 47 676.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 335.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 887.00 | 83 217.00 | | 99 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 832.00 | 2 022 318.00 | | 2 037 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 887.00 | 83 217.00 | | 99 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 099.00 | | 336 099.00 | 336 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 099.00 | | 336 099.00 | 336 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 943.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 084.00 | 133 300.00 | | 131 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 084.00 | 133 300.00 | | 131 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 456.00 | 99 672.00 | | 97 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 207.00 | 609 157.00 | | 490 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 362.00 | 481 309.00 | | 491 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155.00 | 127 848.00 | | -1 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 775.00 | | | 549 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 628.00 | 516 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 628.00 | 516 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 775.00 | | | 549 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 887.00 | 99 887.00 | | 99 887.00 |