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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 404.00 | | 583 404.00 | 583 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BZ Autres créances | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784 010.00 | 53 108.00 | 730 903.00 | 784 010.00 |
CF Disponibilités | 558 580.00 | | 558 580.00 | 558 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 393.00 | 53 108.00 | 1 343 285.00 | 1 396 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 797.00 | 53 108.00 | 1 926 689.00 | 1 979 797.00 |
CU Autres participations | 583 404.00 | | 583 404.00 | 583 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 454.00 | 579 656.00 | | 1 489 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798.00 | 932 799.00 | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 253.00 | 1 897 454.00 | | 1 877 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 158.00 | 74 593.00 | | 42 158.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | 11 353.00 | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 436.00 | 88 826.00 | | 49 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 689.00 | 1 986 280.00 | | 1 926 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 436.00 | 88 826.00 | | 49 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 498.00 | | 335 498.00 | 335 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 498.00 | | 335 498.00 | 335 498.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 638.00 | 1 278 543.00 | | 129 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 638.00 | 1 278 543.00 | | 129 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 513.00 | 334 213.00 | | 33 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 513.00 | 334 213.00 | | 33 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 125.00 | 944 330.00 | | 96 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 507.00 | 1 685 341.00 | | 533 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 708.00 | 752 543.00 | | 530 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798.00 | 932 799.00 | | 2 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 917.00 | | | 616 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 513.00 | 583 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 513.00 | 583 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 917.00 | | | 616 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 108.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |