| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 549 775.00 | | 549 775.00 | 549 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BZ Autres créances | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 783.00 | | 1 051 783.00 | 1 051 783.00 |
CF Disponibilités | 382 556.00 | | 382 556.00 | 382 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 543.00 | | 1 472 543.00 | 1 472 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 318.00 | | 2 022 318.00 | 2 022 318.00 |
CU Autres participations | 549 775.00 | | 549 775.00 | 549 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 253.00 | 1 489 454.00 | | 1 426 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 848.00 | 2 798.00 | | 127 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 101.00 | 1 877 253.00 | | 1 939 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 880.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 942.00 | 42 158.00 | | 42 942.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 4 398.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 217.00 | 49 436.00 | | 83 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 318.00 | 1 926 689.00 | | 2 022 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 217.00 | 49 436.00 | | 83 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 415.00 | | 336 415.00 | 336 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 415.00 | | 336 415.00 | 336 415.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 176.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 300.00 | 129 638.00 | | 133 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 300.00 | 129 638.00 | | 133 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 628.00 | 33 513.00 | | 33 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 628.00 | 33 513.00 | | 33 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 672.00 | 96 125.00 | | 99 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 157.00 | 533 507.00 | | 609 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 309.00 | 530 708.00 | | 481 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 848.00 | 2 798.00 | | 127 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 404.00 | | | 583 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 628.00 | 549 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 628.00 | 549 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 404.00 | | | 583 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
UG ‐ Financières | | | 53 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |