| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361.00 | 6 687.00 | 1 674.00 | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 724.00 | 76 069.00 | 59 655.00 | 135 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 435.00 | 82 756.00 | 76 679.00 | 159 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 357.00 | | 883 357.00 | 883 357.00 |
BZ Autres créances | 157 879.00 | | 157 879.00 | 157 879.00 |
CF Disponibilités | 196 468.00 | | 196 468.00 | 196 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 133.00 | | 1 249 133.00 | 1 249 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 568.00 | 82 756.00 | 1 325 812.00 | 1 408 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 392.00 | 189 906.00 | | 245 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 137.00 | 55 485.00 | | 42 137.00 |
DL TOTAL (I) | 305 844.00 | 263 706.00 | | 305 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 090.00 | 33 747.00 | | 63 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 324.00 | 725 491.00 | | 721 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 601.00 | 200 395.00 | | 226 601.00 |
EA Autres dettes | 8 953.00 | 10 600.00 | | 8 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 968.00 | 1 020 233.00 | | 1 019 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 812.00 | 1 283 939.00 | | 1 325 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 488.00 | 1 002 296.00 | | 981 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 396.00 | | 2 466 396.00 | 2 466 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 396.00 | | 2 466 396.00 | 2 466 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 562.00 | |
GE Autres charges | | | 10 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 13 267.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4.00 | 900.00 | | -4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 14 167.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -9 601.00 | | -1 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 293.00 | 23 999.00 | | 15 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 216.00 | -4 872.00 | | -15 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 991.00 | 2 702 746.00 | | 2 490 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 854.00 | 2 647 261.00 | | 2 448 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 137.00 | 55 485.00 | | 42 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 224.00 | | 52 211.00 | 107 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 873.00 | | 52 211.00 | 91 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 194.00 | 31 562.00 | | 51 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 194.00 | 31 562.00 | | 51 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 324.00 | 721 324.00 | | 721 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 883 357.00 | | | 883 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VB T. V. A. | 113 716.00 | | | 113 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 638.00 | 24 158.00 | 38 480.00 | 62 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 594.00 | 1 043 244.00 | 5 350.00 | 1 048 594.00 |
VW T.V.A. | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 968.00 | 981 488.00 | 38 480.00 | 1 019 968.00 |