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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 239.00 | 7 567.00 | 1 672.00 | 9 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 556.00 | 99 886.00 | 105 670.00 | 205 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 145.00 | 107 454.00 | 122 692.00 | 230 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 758.00 | | 765 758.00 | 765 758.00 |
BZ Autres créances | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
CF Disponibilités | 346 362.00 | | 346 362.00 | 346 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 567.00 | | 1 241 567.00 | 1 241 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 712.00 | 107 454.00 | 1 364 258.00 | 1 471 712.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 529.00 | 245 392.00 | | 287 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 469.00 | 42 137.00 | | 72 469.00 |
DL TOTAL (I) | 378 312.00 | 305 844.00 | | 378 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 530.00 | 63 090.00 | | 105 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 448.00 | 721 324.00 | | 655 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 695.00 | 226 601.00 | | 220 695.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 8 953.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 946.00 | 1 019 968.00 | | 985 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 258.00 | 1 325 812.00 | | 1 364 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 711.00 | 981 488.00 | | 922 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 981 602.00 | | 2 981 602.00 | 2 981 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 602.00 | | 2 981 602.00 | 2 981 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -16 337.00 | 11 325.00 | | -16 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 1 400.00 | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 1 400.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 765.00 | -1 400.00 | | 6 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 041.00 | 15 293.00 | | 22 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 323.00 | -15 216.00 | | -6 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 955.00 | 2 490 991.00 | | 3 013 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 486.00 | 2 448 854.00 | | 2 941 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 469.00 | 42 137.00 | | 72 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 435.00 | | 87 741.00 | 159 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 031.00 | 230 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 031.00 | 214 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 085.00 | | 87 741.00 | 144 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 756.00 | 40 262.00 | 15 565.00 | 82 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 756.00 | 40 262.00 | 15 565.00 | 82 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 448.00 | 655 448.00 | | 655 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 552.00 | 148 552.00 | | 148 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 765 758.00 | | | 765 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VB T. V. A. | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 910.00 | 41 675.00 | 63 236.00 | 104 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 490.00 | 879 140.00 | 5 350.00 | 884 490.00 |
VW T.V.A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 946.00 | 922 711.00 | 63 236.00 | 985 946.00 |