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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 831.00 | 6 053.00 | 2 778.00 | 8 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 769.00 | 323 693.00 | 179 076.00 | 502 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 008.00 | 329 745.00 | 186 262.00 | 516 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 483.00 | | 644 483.00 | 644 483.00 |
BZ Autres créances | 149 627.00 | | 149 627.00 | 149 627.00 |
CF Disponibilités | 692 441.00 | | 692 441.00 | 692 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 359.00 | | 1 547 359.00 | 1 547 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 367.00 | 329 745.00 | 1 733 621.00 | 2 063 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 613 217.00 | 529 797.00 | | 613 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 015.00 | 83 420.00 | | 96 015.00 |
DL TOTAL (I) | 727 547.00 | 631 532.00 | | 727 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 133.00 | 184 462.00 | | 108 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 074.00 | 551 770.00 | | 598 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 107.00 | 249 558.00 | | 290 107.00 |
EA Autres dettes | 9 760.00 | 7 266.00 | | 9 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 074.00 | 1 073 242.00 | | 1 006 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 621.00 | 1 704 774.00 | | 1 733 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 235.00 | 981 805.00 | | 949 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917 286.00 | | 2 917 286.00 | 2 917 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 286.00 | | 2 917 286.00 | 2 917 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 023.00 | |
GE Autres charges | | | 3 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 323.00 | 41 273.00 | | 36 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 11 582.00 | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 11 582.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | -11 582.00 | | -2 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 503.00 | 28 379.00 | | 31 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 871.00 | 31 744.00 | | 37 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 088.00 | 2 344 398.00 | | 2 956 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 072.00 | 2 260 978.00 | | 2 860 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 015.00 | 83 420.00 | | 96 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 224.00 | | 45 375.00 | 466 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 722.00 | 94 023.00 | | 235 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 722.00 | 94 023.00 | | 235 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 074.00 | 598 074.00 | | 598 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 513.00 | 145 513.00 | | 145 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 321.00 | 114 321.00 | | 114 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 644 483.00 | 644 483.00 | | 644 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VB T. V. A. | 129 755.00 | 129 755.00 | | 129 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 838.00 | 50 999.00 | 56 839.00 | 107 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 687.00 | | | 94 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 062.00 | 795 654.00 | 4 408.00 | 800 062.00 |
VW T.V.A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 074.00 | 949 235.00 | 56 839.00 | 1 006 074.00 |