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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 239.00 | 8 510.00 | 729.00 | 9 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 446.00 | 118 128.00 | 117 318.00 | 235 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 435.00 | 126 638.00 | 128 797.00 | 255 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 286.00 | | 746 286.00 | 746 286.00 |
BZ Autres créances | 218 956.00 | | 218 956.00 | 218 956.00 |
CF Disponibilités | 289 888.00 | | 289 888.00 | 289 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 013.00 | | 1 275 013.00 | 1 275 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 448.00 | 126 638.00 | 1 403 810.00 | 1 530 448.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 997.00 | 287 529.00 | | 269 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 349.00 | 72 469.00 | | 151 349.00 |
DL TOTAL (I) | 439 662.00 | 378 312.00 | | 439 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 626.00 | 105 530.00 | | 137 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 603.00 | 655 448.00 | | 568 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 153.00 | 220 695.00 | | 178 153.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 4 273.00 | | 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 149.00 | 985 946.00 | | 964 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 810.00 | 1 364 258.00 | | 1 403 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 820.00 | 922 711.00 | | 902 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 859 946.00 | | 2 859 946.00 | 2 859 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 946.00 | | 2 859 946.00 | 2 859 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 655.00 | -16 337.00 | | 14 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 362.00 | 9 503.00 | | 98 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 362.00 | 9 503.00 | | 98 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 272.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 816.00 | 1 466.00 | | 11 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 326.00 | 2 738.00 | | 12 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 036.00 | 6 765.00 | | 86 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 611.00 | -6 323.00 | | -8 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 635.00 | 3 013 955.00 | | 2 982 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 286.00 | 2 941 486.00 | | 2 831 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 349.00 | 72 469.00 | | 151 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 145.00 | | 70 968.00 | 230 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 795.00 | | 65 568.00 | 214 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | 5 400.00 | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 454.00 | 53 047.00 | 33 862.00 | 107 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 454.00 | 53 047.00 | 33 862.00 | 107 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 603.00 | 568 603.00 | | 568 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 746 286.00 | 746 286.00 | | 746 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VB T. V. A. | 164 646.00 | 164 646.00 | | 164 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 056.00 | 54 727.00 | 61 329.00 | 116 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 592.00 | 966 842.00 | 10 750.00 | 977 592.00 |
VW T.V.A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 149.00 | 902 820.00 | 61 329.00 | 964 149.00 |