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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 831.00 | 5 077.00 | 3 754.00 | 8 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 394.00 | 230 646.00 | 226 748.00 | 457 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 537.00 | 235 722.00 | 236 815.00 | 472 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 940.00 | | 643 940.00 | 643 940.00 |
BZ Autres créances | 153 154.00 | | 153 154.00 | 153 154.00 |
CF Disponibilités | 629 123.00 | | 629 123.00 | 629 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 959.00 | | 1 467 959.00 | 1 467 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 496.00 | 235 722.00 | 1 704 774.00 | 1 940 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 529 797.00 | 421 347.00 | | 529 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 420.00 | 108 450.00 | | 83 420.00 |
DL TOTAL (I) | 631 532.00 | 548 112.00 | | 631 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 462.00 | 196 345.00 | | 184 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 770.00 | 645 759.00 | | 551 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 558.00 | 257 894.00 | | 249 558.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | 22 085.00 | | 7 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 186.00 | 85 000.00 | | 80 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 242.00 | 1 207 083.00 | | 1 073 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 774.00 | 1 755 195.00 | | 1 704 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 423.00 | | 2 297 423.00 | 2 297 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 423.00 | | 2 297 423.00 | 2 297 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 582.00 | 10 103.00 | | 11 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 582.00 | 27 783.00 | | 11 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 582.00 | -14 867.00 | | -11 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 379.00 | 38 065.00 | | 28 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 744.00 | 9 622.00 | | 31 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 398.00 | 2 687 727.00 | | 2 344 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 978.00 | 2 579 277.00 | | 2 260 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 420.00 | 108 450.00 | | 83 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 555.00 | | 94 983.00 | 377 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 390.00 | | 94 834.00 | 371 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164.00 | | 149.00 | 6 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 770.00 | 74 953.00 | | 160 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 770.00 | 74 953.00 | | 160 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 770.00 | 551 770.00 | | 551 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 457.00 | 129 457.00 | | 129 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 643 940.00 | 643 940.00 | | 643 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VB T. V. A. | 125 902.00 | 125 902.00 | | 125 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 240.00 | 92 803.00 | 91 437.00 | 184 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 389.00 | 800 076.00 | 6 313.00 | 806 389.00 |
VW T.V.A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 242.00 | 981 805.00 | 91 437.00 | 1 073 242.00 |