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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 831.00 | 4 394.00 | 437.00 | 4 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 560.00 | 156 376.00 | 210 184.00 | 366 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 555.00 | 160 770.00 | 216 785.00 | 377 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 870 302.00 | | 870 302.00 | 870 302.00 |
BZ Autres créances | 209 040.00 | | 209 040.00 | 209 040.00 |
CF Disponibilités | 443 750.00 | | 443 750.00 | 443 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 538 409.00 | | 1 538 409.00 | 1 538 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 964.00 | 160 770.00 | 1 755 195.00 | 1 915 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 347.00 | 269 997.00 | | 421 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 450.00 | 151 349.00 | | 108 450.00 |
DL TOTAL (I) | 548 112.00 | 439 662.00 | | 548 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 345.00 | 137 626.00 | | 196 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 759.00 | 568 603.00 | | 645 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 894.00 | 178 153.00 | | 257 894.00 |
EA Autres dettes | 22 085.00 | 868.00 | | 22 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 78 900.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 083.00 | 964 149.00 | | 1 207 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 195.00 | 1 403 810.00 | | 1 755 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 344.00 | 902 820.00 | | 1 103 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 923.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 633 671.00 | | 2 633 671.00 | 2 633 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 671.00 | | 2 633 671.00 | 2 633 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 052.00 | 14 655.00 | | 37 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 98 362.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 98 362.00 | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 103.00 | 510.00 | | 10 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 680.00 | 11 816.00 | | 17 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 783.00 | 12 326.00 | | 27 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 867.00 | 86 036.00 | | -14 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | -8 611.00 | | 9 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 727.00 | 2 982 635.00 | | 2 687 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 277.00 | 2 831 286.00 | | 2 579 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 450.00 | 151 349.00 | | 108 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 730.00 | | 178 704.00 | 248 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 880.00 | 377 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 880.00 | 371 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 685.00 | | 176 585.00 | 244 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | 2 119.00 | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 638.00 | 66 331.00 | 32 199.00 | 126 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 638.00 | 66 331.00 | 32 199.00 | 126 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 759.00 | 645 759.00 | | 645 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 886.00 | 159 886.00 | | 159 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 870 302.00 | 870 302.00 | | 870 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VB T. V. A. | 168 586.00 | 168 586.00 | | 168 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 782.00 | 92 044.00 | 103 738.00 | 195 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 373.00 | | | 86 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 506.00 | 1 079 342.00 | 6 164.00 | 1 085 506.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 083.00 | 1 103 344.00 | 103 738.00 | 1 207 083.00 |