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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 798.00 | 49 426.00 | 8 372.00 | 57 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 798.00 | 49 426.00 | 8 372.00 | 57 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 253.00 | 172 397.00 | 1 555 856.00 | 1 728 253.00 |
BZ Autres créances | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CF Disponibilités | 389 261.00 | | 389 261.00 | 389 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 973.00 | 172 397.00 | 1 995 576.00 | 2 167 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 771.00 | 221 823.00 | 2 003 948.00 | 2 225 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 550.00 | 792 640.00 | | 682 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 913.00 | -110 090.00 | | -415 913.00 |
DL TOTAL (I) | 288 637.00 | 704 550.00 | | 288 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 310.00 | 17 510.00 | | 29 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 966.00 | 1 792 490.00 | | 1 277 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 052.00 | 259 878.00 | | 231 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
EA Autres dettes | 176 448.00 | 232 080.00 | | 176 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 311.00 | 2 301 957.00 | | 1 715 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 948.00 | 3 006 507.00 | | 2 003 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 311.00 | 2 301 957.00 | | 1 715 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 986 355.00 | | 5 986 355.00 | 5 986 355.00 |
FD Production vendue biens | -625 369.00 | | -625 369.00 | -625 369.00 |
FG Production vendue services | 196 721.00 | | 196 721.00 | 196 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 706.00 | | 5 557 706.00 | 5 557 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 570 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 939 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 516.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 500.00 | 4 600.00 | | 12 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 671.00 | 31 256.00 | | 5 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880.00 | 31 256.00 | | 5 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 558.00 | 1 639.00 | | 13 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 322.00 | 1 614.00 | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 880.00 | 3 253.00 | | 15 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 001.00 | 28 004.00 | | -10 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 093.00 | 7 122 249.00 | | 5 576 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 006.00 | 7 232 339.00 | | 5 992 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 913.00 | -110 090.00 | | -415 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 870.00 | | 446.00 | 77 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 518.00 | 57 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 518.00 | 57 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 870.00 | | 446.00 | 77 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 491.00 | 2 132.00 | 18 197.00 | 65 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 491.00 | 2 132.00 | 18 197.00 | 65 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 881.00 | 15 516.00 | | 156 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 881.00 | 15 516.00 | | 156 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 881.00 | 15 516.00 | | 156 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 966.00 | 1 277 966.00 | | 1 277 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 654.00 | 119 654.00 | | 119 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 448.00 | 176 448.00 | | 176 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 856.00 | | | 1 555 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 397.00 | | | 172 397.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VP Divers | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 713.00 | 1 778 713.00 | | 1 778 713.00 |
VW T.V.A. | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 001.00 | 1 686 001.00 | | 1 686 001.00 |