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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 215.00 | 15 958.00 | 5 257.00 | 21 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 215.00 | 15 958.00 | 5 257.00 | 21 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 002.00 | 119 296.00 | 938 706.00 | 1 058 002.00 |
BZ Autres créances | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CF Disponibilités | 249 562.00 | | 249 562.00 | 249 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 523.00 | 119 296.00 | 1 224 227.00 | 1 343 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 737.00 | 135 253.00 | 1 229 484.00 | 1 364 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 011.00 | 266 637.00 | | 258 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 467.00 | -8 626.00 | | -203 467.00 |
DL TOTAL (I) | 76 544.00 | 280 011.00 | | 76 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 319.00 | 26 853.00 | | 30 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 006.00 | 1 060 028.00 | | 835 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 154.00 | 200 515.00 | | 143 154.00 |
EA Autres dettes | 144 462.00 | 204 632.00 | | 144 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 941.00 | 1 492 029.00 | | 1 152 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 484.00 | 1 772 038.00 | | 1 229 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 941.00 | 1 492 028.00 | | 1 152 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 899 599.00 | | 4 899 599.00 | 4 899 599.00 |
FD Production vendue biens | -69 698.00 | | -69 698.00 | -69 698.00 |
FG Production vendue services | 201 055.00 | | 201 055.00 | 201 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 956.00 | | 5 030 956.00 | 5 030 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 720 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 338.00 | 22 729.00 | | 25 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 744.00 | 13 889.00 | | 6 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | 14 722.00 | | 6 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | 1 726.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | 1 726.00 | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 256.00 | 12 996.00 | | -25 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 878.00 | 6 720 118.00 | | 5 104 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 346.00 | 6 728 744.00 | | 5 308 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 467.00 | -8 626.00 | | -203 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 030.00 | 2 011.00 | 83.00 | 14 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 030.00 | 2 011.00 | 83.00 | 14 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 077.00 | 7 019.00 | 41 801.00 | 154 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 077.00 | 7 019.00 | 41 801.00 | 154 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 077.00 | 7 019.00 | 41 801.00 | 154 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 019.00 | 41 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 006.00 | 835 006.00 | | 835 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 462.00 | 144 462.00 | | 144 462.00 |
UX Autres créances clients | 938 686.00 | 938 686.00 | | 938 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 316.00 | 119 316.00 | | 119 316.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 961.00 | 1 093 961.00 | | 1 093 961.00 |
VW T.V.A. | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 622.00 | 1 122 622.00 | | 1 122 622.00 |