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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 215.00 | 17 545.00 | 3 670.00 | 21 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 215.00 | 17 545.00 | 3 670.00 | 21 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 636.00 | 189 729.00 | 509 906.00 | 699 636.00 |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CF Disponibilités | 579 045.00 | | 579 045.00 | 579 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 987.00 | 189 729.00 | 1 093 258.00 | 1 282 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 201.00 | 207 274.00 | 1 096 928.00 | 1 304 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 135.00 | 54 544.00 | | 166 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 101.00 | 111 591.00 | | -118 101.00 |
DL TOTAL (I) | 70 034.00 | 188 135.00 | | 70 034.00 |
DP Provisions pour risques | 271 173.00 | 50 000.00 | | 271 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 173.00 | 50 000.00 | | 271 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 370.00 | 12 775.00 | | 11 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 104.00 | 764 266.00 | | 591 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 940.00 | 88 924.00 | | 63 940.00 |
EA Autres dettes | 89 307.00 | 128 932.00 | | 89 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 721.00 | 994 897.00 | | 755 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 928.00 | 1 233 032.00 | | 1 096 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 721.00 | 994 897.00 | | 755 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 417.00 | 211.00 | 83.00 | 17 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 417.00 | 211.00 | 83.00 | 17 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 231 173.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 716.00 | 71 541.00 | 527.00 | 118 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 716.00 | 71 541.00 | 527.00 | 118 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 716.00 | 302 714.00 | 10 527.00 | 168 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 186.00 | 10 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 104.00 | 591 104.00 | | 591 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
UX Autres créances clients | 579 906.00 | 579 906.00 | | 579 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 729.00 | 119 729.00 | | 119 729.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 942.00 | 703 942.00 | | 703 942.00 |
VW T.V.A. | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 352.00 | 744 352.00 | | 744 352.00 |