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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 215.00 | 17 417.00 | 3 798.00 | 21 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 215.00 | 17 417.00 | 3 798.00 | 21 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 651.00 | 118 716.00 | 973 935.00 | 1 092 651.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 248 563.00 | | 248 563.00 | 248 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 347 950.00 | 118 716.00 | 1 229 234.00 | 1 347 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 165.00 | 136 133.00 | 1 233 032.00 | 1 369 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 544.00 | 258 011.00 | | 54 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 591.00 | -203 467.00 | | 111 591.00 |
DL TOTAL (I) | 188 135.00 | 76 544.00 | | 188 135.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 775.00 | 30 319.00 | | 12 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 266.00 | 835 006.00 | | 764 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 924.00 | 143 154.00 | | 88 924.00 |
EA Autres dettes | 128 932.00 | 144 462.00 | | 128 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 897.00 | 1 152 941.00 | | 994 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 032.00 | 1 229 484.00 | | 1 233 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 897.00 | 1 152 941.00 | | 994 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 958.00 | 1 459.00 | | 15 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 958.00 | 1 459.00 | | 15 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 266.00 | 764 266.00 | | 764 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 932.00 | 128 932.00 | | 128 932.00 |
UX Autres créances clients | 973 337.00 | 973 337.00 | | 973 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 314.00 | 119 314.00 | | 119 314.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 387.00 | 1 099 387.00 | | 1 099 387.00 |
VW T.V.A. | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 122.00 | 982 122.00 | | 982 122.00 |