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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 258.00 | 20 769.00 | 2 490.00 | 23 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 646.00 | 20 769.00 | 9 877.00 | 30 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 114.00 | 72 741.00 | 568 373.00 | 641 114.00 |
BZ Autres créances | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CF Disponibilités | 552 828.00 | | 552 828.00 | 552 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 129.00 | 72 741.00 | 1 151 388.00 | 1 224 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 775.00 | 93 509.00 | 1 161 265.00 | 1 254 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 826.00 | | | 226 826.00 |
DL TOTAL (I) | 297 603.00 | | | 297 603.00 |
DP Provisions pour risques | 161 801.00 | | | 161 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 801.00 | | | 161 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 070.00 | | | 396 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
EA Autres dettes | 174 254.00 | | | 174 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 862.00 | | | 701 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 265.00 | | | 1 161 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 323.00 | | | 685 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 215.00 | | 9 431.00 | 21 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 215.00 | | 2 043.00 | 21 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 545.00 | 4 571.00 | 1 347.00 | 17 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 545.00 | 4 571.00 | 1 347.00 | 17 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 173.00 | | 109 372.00 | 271 173.00 |
6T Sur comptes clients | 189 729.00 | 7 524.00 | 124 512.00 | 189 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 729.00 | 7 524.00 | 124 512.00 | 189 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 902.00 | 7 524.00 | 233 884.00 | 460 902.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 524.00 | 233 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 070.00 | 396 070.00 | | 396 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 254.00 | 174 254.00 | | 174 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
UX Autres créances clients | 652 775.00 | 652 775.00 | | 652 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -11 661.00 | -11 661.00 | | -11 661.00 |
VB T. V. A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 688.00 | 671 301.00 | 7 388.00 | 678 688.00 |
VW T.V.A. | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 323.00 | 685 323.00 | | 685 323.00 |