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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 215.00 | 14 030.00 | 7 185.00 | 21 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 215.00 | 14 030.00 | 7 185.00 | 21 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 248.00 | 154 077.00 | 1 641 170.00 | 1 795 248.00 |
BZ Autres créances | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CF Disponibilités | 82 494.00 | | 82 494.00 | 82 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 931.00 | 154 077.00 | 1 764 853.00 | 1 918 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 145.00 | 168 107.00 | 1 772 038.00 | 1 940 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 637.00 | 682 550.00 | | 266 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 626.00 | -415 913.00 | | -8 626.00 |
DL TOTAL (I) | 280 011.00 | 288 637.00 | | 280 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 853.00 | 29 310.00 | | 26 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 028.00 | 1 277 966.00 | | 1 060 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 515.00 | 231 052.00 | | 200 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 535.00 | | |
EA Autres dettes | 204 632.00 | 176 448.00 | | 204 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 029.00 | 1 715 311.00 | | 1 492 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 038.00 | 2 003 948.00 | | 1 772 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 028.00 | 1 715 311.00 | | 1 492 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 574 956.00 | | 6 574 956.00 | 6 574 956.00 |
FD Production vendue biens | -161 438.00 | | -161 438.00 | -161 438.00 |
FG Production vendue services | 248 563.00 | | 248 563.00 | 248 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 662 081.00 | | 6 662 081.00 | 6 662 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 705 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 798 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 729.00 | 12 500.00 | | 22 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 889.00 | 5 671.00 | | 13 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 208.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 722.00 | 5 880.00 | | 14 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 13 558.00 | | 1 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 15 880.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 996.00 | -10 001.00 | | 12 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 118.00 | 5 576 093.00 | | 6 720 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728 744.00 | 5 992 006.00 | | 6 728 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 626.00 | -415 913.00 | | -8 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 798.00 | | 617.00 | 57 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 200.00 | 21 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 200.00 | 21 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 798.00 | | 617.00 | 57 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 426.00 | 1 805.00 | 37 201.00 | 49 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 426.00 | 1 805.00 | 37 201.00 | 49 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 397.00 | 2 264.00 | 20 584.00 | 172 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 397.00 | 2 264.00 | 20 584.00 | 172 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 397.00 | 2 264.00 | 20 584.00 | 172 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 264.00 | 20 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 028.00 | 1 060 028.00 | | 1 060 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 632.00 | 204 632.00 | | 204 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 991.00 | | | 1 628 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 257.00 | | | 166 257.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 436.00 | 1 836 436.00 | | 1 836 436.00 |
VW T.V.A. | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 175.00 | 1 465 175.00 | | 1 465 175.00 |