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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 482.00 | 68.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 414.00 | 9 217.00 | 197.00 | 9 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 660.00 | | 218 660.00 | 218 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 929.00 | 11 698.00 | 219 231.00 | 230 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 082.00 | | 59 082.00 | 59 082.00 |
BZ Autres créances | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CF Disponibilités | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 776.00 | | 97 776.00 | 97 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 705.00 | 11 698.00 | 317 007.00 | 328 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 023.00 | 4 419.00 | | 4 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627.00 | -397.00 | | 627.00 |
DL TOTAL (I) | 45 349.00 | 44 723.00 | | 45 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 133.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 753.00 | 70 755.00 | | 101 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 522.00 | 16 617.00 | | 17 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 100.00 | 54 260.00 | | 93 100.00 |
EA Autres dettes | 59 082.00 | 51 495.00 | | 59 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 658.00 | 193 261.00 | | 271 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 007.00 | 237 984.00 | | 317 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 658.00 | 193 261.00 | | 271 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 992.00 | 1 706.00 | | 9 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 850.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | 856.00 | | 8 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
VB T. V. A. | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VC Groupe et associés | 507.00 | | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 148.00 | 73 843.00 | 305.00 | 74 148.00 |
VW T.V.A. | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 658.00 | 271 658.00 | | 271 658.00 |