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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 725.00 | 19 893.00 | 5 832.00 | 25 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 660.00 | | 218 660.00 | 218 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 335.00 | 22 443.00 | 224 892.00 | 247 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 298 988.00 | | 298 988.00 | 298 988.00 |
CF Disponibilités | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 955.00 | | 342 955.00 | 342 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 290.00 | 22 443.00 | 567 847.00 | 590 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 89 118.00 | 4 649.00 | | 89 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 153.00 | 84 469.00 | | 74 153.00 |
DL TOTAL (I) | 203 971.00 | 129 818.00 | | 203 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327.00 | 290.00 | | 2 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153.00 | 9 187.00 | | 6 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 24 182.00 | | 16 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 830.00 | 224 126.00 | | 56 830.00 |
EA Autres dettes | 281 840.00 | 305.00 | | 281 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 876.00 | 258 091.00 | | 363 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 847.00 | 387 909.00 | | 567 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 876.00 | 258 091.00 | | 363 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 092.00 | | 517 092.00 | 517 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 092.00 | | 517 092.00 | 517 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | 8 717.00 | | 8 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 024.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 871.00 | | | 213 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 161.00 | 1 024.00 | | 214 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | -1 024.00 | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | 28 831.00 | | 21 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 495.00 | 525 817.00 | | 740 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 342.00 | 441 349.00 | | 666 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 153.00 | 84 469.00 | | 74 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 329.00 | | 213 966.00 | 248 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 871.00 | 219 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 960.00 | 247 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 25 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 965.00 | | 213 966.00 | 218 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 732.00 | 5 800.00 | 1 089.00 | 17 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 182.00 | 5 800.00 | 1 089.00 | 15 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 840.00 | 281 840.00 | | 281 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 695.00 | 287 695.00 | | 287 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 986.00 | 299 586.00 | 400.00 | 299 986.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 876.00 | 363 876.00 | | 363 876.00 |