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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 695.00 | 5 202.00 | 104 493.00 | 109 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 532.00 | 26 412.00 | 4 120.00 | 30 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 218 660.00 | | 218 660.00 | 218 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 287.00 | 31 614.00 | 327 674.00 | 359 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
BZ Autres créances | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CF Disponibilités | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 390.00 | | 105 390.00 | 105 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 677.00 | 31 614.00 | 433 063.00 | 464 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 196 303.00 | 63 271.00 | | 196 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 546.00 | 133 032.00 | | 42 546.00 |
DL TOTAL (I) | 279 550.00 | 237 003.00 | | 279 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 309.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 622.00 | 17 685.00 | | 58 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 699.00 | 28 004.00 | | 20 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 946.00 | 53 881.00 | | 73 946.00 |
EA Autres dettes | | 3 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 513.00 | 103 572.00 | | 153 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 063.00 | 340 575.00 | | 433 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 513.00 | 103 572.00 | | 153 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 092.00 | | 517 092.00 | 517 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 092.00 | | 517 092.00 | 517 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | 8 400.00 | | 7 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | 12 148.00 | | 9 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 122.00 | 626 682.00 | | 524 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 575.00 | 493 650.00 | | 481 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 546.00 | 133 032.00 | | 42 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 922.00 | | 85 365.00 | 273 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | 100 000.00 | 9 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 725.00 | | 4 807.00 | 25 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 502.00 | | -19 442.00 | 238 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 410.00 | 2 204.00 | | 29 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | 1 485.00 | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 693.00 | 719.00 | | 25 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 721.00 | 89 321.00 | 400.00 | 89 721.00 |
VW T.V.A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 513.00 | 153 513.00 | | 153 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |