| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 814.00 | 15 182.00 | 11 632.00 | 26 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 660.00 | | 218 660.00 | 218 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 329.00 | 17 732.00 | 230 597.00 | 248 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 660.00 | | 111 660.00 | 111 660.00 |
BZ Autres créances | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CF Disponibilités | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 312.00 | | 157 312.00 | 157 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 641.00 | 17 732.00 | 387 909.00 | 405 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 649.00 | 4 023.00 | | 4 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 469.00 | 627.00 | | 84 469.00 |
DL TOTAL (I) | 129 818.00 | 45 349.00 | | 129 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 200.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 187.00 | 101 753.00 | | 9 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 182.00 | 17 522.00 | | 24 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 126.00 | 93 100.00 | | 224 126.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 59 082.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 091.00 | 271 658.00 | | 258 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 909.00 | 317 007.00 | | 387 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 091.00 | 271 658.00 | | 258 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 929.00 | | 17 400.00 | 230 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | | 17 400.00 | 9 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 965.00 | | | 218 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 698.00 | 6 034.00 | | 11 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 68.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 217.00 | 5 965.00 | | 9 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 111 660.00 | | | 111 660.00 |
VB T. V. A. | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 078.00 | 144 773.00 | 305.00 | 145 078.00 |
VW T.V.A. | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 091.00 | 258 091.00 | | 258 091.00 |