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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 695.00 | 26 631.00 | 83 064.00 | 109 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 532.00 | 27 099.00 | 3 433.00 | 30 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 660.00 | | 218 660.00 | 218 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 387.00 | 53 730.00 | 305 658.00 | 359 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
BZ Autres créances | 115 505.00 | | 115 505.00 | 115 505.00 |
CF Disponibilités | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 844.00 | | 198 844.00 | 198 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 231.00 | 53 730.00 | 504 502.00 | 558 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 138 850.00 | 196 303.00 | | 138 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 396.00 | 42 546.00 | | 110 396.00 |
DL TOTAL (I) | 289 946.00 | 279 550.00 | | 289 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 247.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 946.00 | 58 622.00 | | 96 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 935.00 | 20 699.00 | | 39 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 318.00 | 73 946.00 | | 77 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 556.00 | 153 513.00 | | 214 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 502.00 | 433 063.00 | | 504 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 556.00 | 153 513.00 | | 214 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 092.00 | | 517 092.00 | 517 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 092.00 | | 517 092.00 | 517 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 900.00 | 7 025.00 | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 222.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 222.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -222.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 9 996.00 | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 095.00 | 524 122.00 | | 623 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 698.00 | 481 575.00 | | 512 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 396.00 | 42 546.00 | | 110 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 287.00 | | 100.00 | 359 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 060.00 | | 100.00 | 219 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 614.00 | 22 116.00 | | 31 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | 21 429.00 | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 412.00 | 687.00 | | 26 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VC Groupe et associés | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 652.00 | 175 152.00 | 500.00 | 175 652.00 |
VW T.V.A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 556.00 | 214 556.00 | | 214 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |