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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 3 717.00 | 5 978.00 | 9 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 725.00 | 25 693.00 | 32.00 | 25 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 660.00 | | 218 660.00 | 218 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 729.00 | 29 410.00 | 249 319.00 | 278 729.00 |
BZ Autres créances | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
CF Disponibilités | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 985.00 | 29 410.00 | 340 575.00 | 369 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 63 271.00 | 89 118.00 | | 63 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 032.00 | 74 153.00 | | 133 032.00 |
DL TOTAL (I) | 237 003.00 | 203 971.00 | | 237 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 2 327.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 685.00 | 6 153.00 | | 17 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | 16 727.00 | | 28 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 881.00 | 56 830.00 | | 53 881.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 281 840.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 572.00 | 363 876.00 | | 103 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 575.00 | 567 847.00 | | 340 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 572.00 | 363 876.00 | | 103 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 045.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 092.00 | | 529 092.00 | 529 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 092.00 | | 529 092.00 | 529 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | 21 636.00 | | 12 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 682.00 | 740 495.00 | | 626 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 650.00 | 666 342.00 | | 493 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 032.00 | 74 153.00 | | 133 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 335.00 | | 31 394.00 | 247 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 7 145.00 | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 725.00 | | 4 807.00 | 25 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 060.00 | | 19 442.00 | 219 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 443.00 | 6 967.00 | | 22 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 167.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 893.00 | 5 800.00 | | 19 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VC Groupe et associés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 931.00 | 48 531.00 | 400.00 | 48 931.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 572.00 | 103 572.00 | | 103 572.00 |